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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.89%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$137억
AUM 성장
-US$2866만
(-0.21%)
자금 흐름
+US$4.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.47%
보유액
78
신규
2
증가
51
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.48억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$2.29억 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1.05억 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3323만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$2789만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$2.54억 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1.7억 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$9228만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$372만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$330만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.28% |
| 2 | 건강관리 | 12.42% |
| 3 | 필수소비재 | 11.79% |
| 4 | 산업재 | 11.71% |
| 5 | 기타 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.99억 | 2.92% |
4,369,580
-4,464
| -0.1% | -US$40.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3.98억 | 2.92% |
3,106,355
+68,116
| +2% | +US$921만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
3
Chevron
CVX
US$4413억
| US$3.71억 | 2.72% |
3,254,471
+79,269
| +2% | +US$948만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
4
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3.68억 | 2.7% |
3,546,471
-30,447
| -0.9% | -US$330만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
5
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$3.55억 | 2.6% |
6,829,814
+79,193
| +1% | +US$427만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
6
IBM
IBM
US$2187억
| US$3.52억 | 2.58% |
2,402,956
+68,749
| +3% | +US$1040만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3.49억 | 2.56% |
4,677,256
+201,514
| +5% | +US$1611만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
8
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$3.47억 | 2.54% |
3,106,161
+70,845
| +2% | +US$818만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$3.39억 | 2.49% |
4,285,590
+72,530
| +2% | +US$599만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$3.35억 | 2.45% |
7,154,266
+357,920
| +5% | +US$1913만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861억
| US$3.28억 | 2.4% |
6,852,630
+278,045
| +4% | +US$1397만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
12
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$3.24억 | 2.37% |
4,640,277
+8,346
| +0.2% | +US$60.4만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
13
Novartis
NVS
US$2863억
| US$3.11억 | 2.28% |
4,288,499
+123,163
| +3% | +US$938만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4750억
| US$3.06억 | 2.24% |
5,884,989
+12,329
| +0.2% | +US$58.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2.98억 | 2.18% |
5,683,034
+155,862
| +3% | +US$926만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.96억 | 2.16% |
2,687,594
-1,713
| -0.1% | -US$19.4만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
17
Diageo
DEO
US$529억
| US$2.82억 | 2.07% |
2,085,331
+49,689
| +2% | +US$691만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2.82억 | 2.07% |
6,581,094
-87,739
| -1% | -US$372만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
BCE
BCE
US$190억
| US$2.81억 | 2.06% |
6,534,240
+304,061
| +5% | +US$1366만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2.76억 | 2.02% |
8,196,496
+240,149
| +3% | +US$826만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$2.73억 | 2% |
806,642
+3,447
| +0.4% | +US$117만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2.72억 | 1.99% |
4,537,931
+31,944
| +0.7% | +US$192만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
23
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$2.63억 | 1.93% |
4,471,212
+191,651
| +4% | +US$1134만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$2.63억 | 1.93% |
1,244,850
+9,013
| +0.7% | +US$197만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
RTN
25
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$2.57억 | 1.88% |
1,189,771
+11,953
| +1% | +US$247만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Thomaspartners의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$137억였으며 전 분기 US$137억보다 0.21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Thomaspartners는 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.37억을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc으로, 7,725,654주를 보유했으며 가치는 US$2.29억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1.7억 규모 줄였습니다.
- Thomaspartners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$2.29억 상당의 7,725,654주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 iShares MBS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Thomaspartners로, 추정 증가액은 US$1.05억 규모예요.
- Thomaspartners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.7억예요.
- Thomaspartners는 2018년 1분기에 T. Rowe Price 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.54억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$137억 중 26%를 차지해요.
- Thomaspartners는 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.21% 하락해 US$137억가 됐어요.
2018년 5월 2일에 제출된 Thomaspartners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.