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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.89%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$137억
AUM 성장
-US$2866만
(-0.21%)
자금 흐름
+US$4.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.47%
보유액
78
신규
2
증가
51
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.48억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$2.29억 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1.05억 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3323만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$2789만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$2.54억 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1.7억 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$9228만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$372만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$330만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.28% |
| 2 | 건강관리 | 12.42% |
| 3 | 필수소비재 | 11.79% |
| 4 | 산업재 | 11.71% |
| 5 | 기타 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$1.14억 | 0.83% |
629,774
+4,600
| +0.7% | +US$79.7만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
52
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$1.13억 | 0.83% |
2,557,065
+153,367
| +6% | +US$703만 |
2013 Q3
18개 분기
|
|
53
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.04억 | 0.76% |
2,560,116
+73,338
| +3% | +US$290만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2958만 | 0.22% |
1,208,310
-8,341
| -0.7% | -US$22.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
55
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$2258만 | 0.17% |
205,010
-15,555
| -7% | -US$177만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
MMP
56
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$1723만 | 0.13% |
295,341
-6,011
| -2% | -US$40.4만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
57
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$1608만 | 0.12% |
729,682
+9,777
| +1% | +US$21.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
58
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$1153만 | 0.08% |
199,922
-7,957
| -4% | -US$50만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
59
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$861만 | 0.06% |
165,980
-1,773,774
| -91% | -US$9228만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
ETP
60
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$543만 | 0.04% |
334,504
-3,661
| -1% | -US$6.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
61
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$491만 | 0.04% |
91,648
-3,156,898
| -97% | -US$1.7억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$453만 | 0.03% |
47,619
+40,003
| +525% | +US$391만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
63
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$331만 | 0.02% |
30,338
-211
| -0.7% | -US$2.4만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$307만 | 0.02% |
30,379
-2,515
| -8% | -US$26.1만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
65
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$302만 | 0.02% |
27,876
-584
| -2% | -US$6.33만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
66
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$268만 | 0.02% |
23,693
-281
| -1% | -US$3.16만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
67
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$7.96억
| US$202만 | 0.01% |
79,378
-11,056
| -12% | -US$29만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
68
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$176만 | 0.01% |
27,252
-240
| -0.9% | -US$1.59만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
69
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$157만 | 0.01% |
14,649
-156
| -1% | -US$1.67만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
70
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$118만 | 0.01% |
13,718
+65
| +0.5% | +US$5.62천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
71
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$82.4만 | 0.01% |
37,620
+760
| +2% | +US$1.78만 |
2017 Q4
1분기
|
|
72
Waste Management
WM
US$907억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
7,979
+42
| +0.5% | +US$3.6천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
73
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
5,478
-101
| -2% | -US$1.15만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$54.2만 | ﹤0.01% |
2,058
+867
| +73% | +US$23.7만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
75
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$40만 | ﹤0.01% |
4,854
-594
| -11% | -US$5.11만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Thomaspartners의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$137억였으며 전 분기 US$137억보다 0.21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Thomaspartners는 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$4.37억을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc으로, 7,725,654주를 보유했으며 가치는 US$2.29억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1.7억 규모 줄였습니다.
- Thomaspartners의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$2.29억 상당의 7,725,654주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 iShares MBS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Thomaspartners로, 추정 증가액은 US$1.05억 규모예요.
- Thomaspartners의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.7억예요.
- Thomaspartners는 2018년 1분기에 T. Rowe Price 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.54억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$137억 중 26%를 차지해요.
- Thomaspartners는 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.21% 하락해 US$137억가 됐어요.
2018년 5월 2일에 제출된 Thomaspartners의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.