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Thomaspartners 投資組合持股
AUM
US$137億
週轉率
6.41%
1年估算報酬率
8.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.89%
1年估算報酬率
+8.42%
3年估算報酬率
+26.06%
5年估算報酬率
+60.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$137億
AUM 成長
-US$2866萬
(-0.21%)
資金流向
+US$4.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.47%
持股
78
新
2
增持
51
減碼
22
已平倉
3
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.48億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$2.29億 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1.05億 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3323萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$2789萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$2.54億 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1.7億 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$9228萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$372萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$330萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 17.28% |
| 2 | 醫療保健 | 12.42% |
| 3 | 必需消費品 | 11.79% |
| 4 | 工業 | 11.71% |
| 5 | 其他 | 10.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Watsco Inc
WSO
US$126億
| US$1.14億 | 0.83% |
629,774
+4,600
| +0.7% | +US$79.7萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
52
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$1.13億 | 0.83% |
2,557,065
+153,367
| +6% | +US$703萬 |
2013 Q3
18個季度
|
|
53
TJX Companies
TJX
US$1601億
| US$1.04億 | 0.76% |
2,560,116
+73,338
| +3% | +US$290萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
US$790億
| US$2958萬 | 0.22% |
1,208,310
-8,341
| -0.7% | -US$22.2萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
55
Kimberly-Clark
KMB
US$355億
| US$2258萬 | 0.17% |
205,010
-15,555
| -7% | -US$177萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
MMP
56
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$1723萬 | 0.13% |
295,341
-6,011
| -2% | -US$40.4萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
57
Plains All American Pipeline
PAA
US$183億
| US$1608萬 | 0.12% |
729,682
+9,777
| +1% | +US$21.5萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
58
British American Tobacco
BTI
US$1267億
| US$1153萬 | 0.08% |
199,922
-7,957
| -4% | -US$50萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
59
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$861萬 | 0.06% |
165,980
-1,773,774
| -91% | -US$9228萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
ETP
60
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$543萬 | 0.04% |
334,504
-3,661
| -1% | -US$6.8萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
61
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$491萬 | 0.04% |
91,648
-3,156,898
| -97% | -US$1.7億 |
2013 Q2
19個季度
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$453萬 | 0.03% |
47,619
+40,003
| +525% | +US$391萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
63
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$331萬 | 0.02% |
30,338
-211
| -0.7% | -US$2.4萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$307萬 | 0.02% |
30,379
-2,515
| -8% | -US$26.1萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
65
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9億
| US$302萬 | 0.02% |
27,876
-584
| -2% | -US$6.33萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
66
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$268萬 | 0.02% |
23,693
-281
| -1% | -US$3.16萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
67
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$8.01億
| US$202萬 | 0.01% |
79,378
-11,056
| -12% | -US$29萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
68
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7億
| US$176萬 | 0.01% |
27,252
-240
| -0.9% | -US$1.59萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
69
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$157萬 | 0.01% |
14,649
-156
| -1% | -US$1.67萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
70
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$118萬 | 0.01% |
13,718
+65
| +0.5% | +US$5,616 |
2013 Q2
19個季度
|
|
71
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3億
| US$82.4萬 | 0.01% |
37,620
+760
| +2% | +US$1.78萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
72
Waste Management
WM
US$918億
| US$67.1萬 | ﹤0.01% |
7,979
+42
| +0.5% | +US$3,603 |
2013 Q2
19個季度
|
|
73
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$61.8萬 | ﹤0.01% |
5,478
-101
| -2% | -US$1.15萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$54.2萬 | ﹤0.01% |
2,058
+867
| +73% | +US$23.7萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
75
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$40萬 | ﹤0.01% |
4,854
-594
| -11% | -US$5.11萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
相似基金
ID
VAM
PJC
Thomaspartners的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Thomaspartners持有78個部位，管理資產為US$137億，較前一季的US$137億減少0.21%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Thomaspartners在2018年第1季投入US$4.37億淨新增資金，建立2個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Walmart Inc：共7,725,654股，價值US$2.29億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的17%，較前一季的17%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.7億。
- Thomaspartners在2018年第1季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進7,725,654股，價值US$2.29億。
- Thomaspartners在2018年第1季增持iShares MBS ETF的幅度最大，估計增加US$1.05億。
- Thomaspartners在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.7億。
- Thomaspartners於2018年第1季完全出清T. Rowe Price，估計賣出金額為US$2.54億。
- 在2018年第1季，Thomaspartners的投資組合規模為US$137億，前十大持股占26%。
- Thomaspartners在2018年第1季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Thomaspartners的投資組合價值較前一季下跌0.21%，降至US$137億。
根據Thomaspartners的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月2日提交。