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Thomaspartners 投資組合持股
AUM
US$137億
週轉率
6.41%
1年估算報酬率
8.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.89%
1年估算報酬率
+8.42%
3年估算報酬率
+26.06%
5年估算報酬率
+60.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$137億
AUM 成長
-US$2866萬
(-0.21%)
資金流向
+US$4.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.47%
持股
78
新
2
增持
51
減碼
22
已平倉
3
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.48億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$2.29億 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1.05億 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3323萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$2789萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$2.54億 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1.7億 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$9228萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$372萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$330萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.28% |
| 2 | 醫療保健 | 12.42% |
| 3 | 必需消費品 | 11.79% |
| 4 | 工業 | 11.71% |
| 5 | 其他 | 10.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Philip Morris
PM
US$3134億
| US$2.55億 | 1.87% |
2,563,652
+103,108
| +4% | +US$1074萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
27
Accenture
ACN
US$1450億
| US$2.54億 | 1.86% |
1,657,093
+7,424
| +0.5% | +US$118萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
28
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649億
| US$2.52億 | 1.85% |
3,666,662
+80,214
| +2% | +US$541萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
29
AT&T
T
US$1590億
| US$2.52億 | 1.84% |
9,346,801
+512,399
| +6% | +US$1426萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
30
Lowe's Companies
LOW
US$1099億
| US$2.44億 | 1.79% |
2,783,006
-4,196
| -0.2% | -US$39.7萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$2.35億 | 1.72% |
2,964,202
+149,034
| +5% | +US$1243萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
32
3M
MMM
US$836億
| US$2.32億 | 1.7% |
1,263,292
+19,940
| +2% | +US$395萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
33
Parker-Hannifin
PH
US$1219億
| US$2.31億 | 1.69% |
1,347,892
+15,072
| +1% | +US$285萬 |
2014 Q1
16個季度
|
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$2.29億 | 1.68% |
+7,725,654
| 新 | +US$2.48億 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
35
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669億
| US$2.28億 | 1.67% |
2,687,162
+388,915
| +17% | +US$3323萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$2.28億 | 1.67% |
+6,796,940
| 新 | +US$2.29億 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$2.27億 | 1.66% |
7,711,270
+948,528
| +14% | +US$2789萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
38
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$2.22億 | 1.62% |
4,849,349
+123,171
| +3% | +US$612萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
US$354億
| US$2.14億 | 1.57% |
2,048,280
+1,000,029
| +95% | +US$1.05億 |
2013 Q2
19個季度
|
|
40
Omnicom Group
OMC
US$218億
| US$2.13億 | 1.56% |
2,928,415
+109,296
| +4% | +US$819萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
41
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$1.99億 | 1.46% |
4,585,648
+228,180
| +5% | +US$1025萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
42
Genuine Parts
GPC
US$179億
| US$1.97億 | 1.44% |
2,195,581
+66,677
| +3% | +US$644萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
43
Occidental Petroleum
OXY
US$627億
| US$1.87億 | 1.37% |
2,871,063
+94,301
| +3% | +US$660萬 |
2014 Q2
15個季度
|
|
44
Colgate-Palmolive
CL
US$744億
| US$1.86億 | 1.36% |
2,595,509
+99,041
| +4% | +US$713萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
45
Altria Group
MO
US$1237億
| US$1.85億 | 1.36% |
2,973,252
+128,370
| +5% | +US$850萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
46
CVS Health
CVS
US$1185億
| US$1.75億 | 1.28% |
2,818,670
+169,952
| +6% | +US$1219萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
47
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1.74億 | 1.28% |
4,152,044
+43,044
| +1% | +US$185萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$1.59億 | 1.17% |
5,270,586
+733,897
| +16% | +US$2222萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
49
Deere & Co
DE
US$1691億
| US$1.53億 | 1.12% |
983,560
-7,970
| -0.8% | -US$129萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
50
Starbucks
SBUX
US$1116億
| US$1.23億 | 0.9% |
2,117,298
+87,517
| +4% | +US$506萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
相似基金
ID
VAM
PJC
Thomaspartners的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Thomaspartners持有78個部位，管理資產為US$137億，較前一季的US$137億減少0.21%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Thomaspartners在2018年第1季投入US$4.37億淨新增資金，建立2個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Walmart Inc：共7,725,654股，價值US$2.29億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的17%，較前一季的17%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.7億。
- Thomaspartners在2018年第1季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進7,725,654股，價值US$2.29億。
- Thomaspartners在2018年第1季增持iShares MBS ETF的幅度最大，估計增加US$1.05億。
- Thomaspartners在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1.7億。
- Thomaspartners於2018年第1季完全出清T. Rowe Price，估計賣出金額為US$2.54億。
- 在2018年第1季，Thomaspartners的投資組合規模為US$137億，前十大持股占26%。
- Thomaspartners在2018年第1季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Thomaspartners的投資組合價值較前一季下跌0.21%，降至US$137億。
根據Thomaspartners的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月2日提交。