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Thomaspartners 投資組合持股
AUM
US$137億
週轉率
6.41%
1年估算報酬率
8.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.99%
1年估算報酬率
+8.42%
3年估算報酬率
+26.06%
5年估算報酬率
+60.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$81.9億
AUM 成長
+US$5.62億
(+7.4%)
資金流向
+US$5.28億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.28%
持股
83
新
3
增持
55
減碼
19
已平倉
2
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$2550萬 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$2371萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1701萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1525萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1523萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$98.1萬 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$80.5萬 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$67萬 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$59.8萬 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 17.32% |
| 2 | 工業 | 16.54% |
| 3 | 醫療保健 | 12.84% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | 必需消費品 | 10.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$2.91億 | 3.55% |
2,463,638
+107,335
| +5% | +US$1302萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
2
IBM
IBM
US$2336億
| US$2.32億 | 2.83% |
1,527,582
+97,004
| +7% | +US$1472萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122億
| US$2.27億 | 2.77% |
3,581,682
+374,931
| +12% | +US$2371萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
Novartis
NVS
US$3031億
| US$2.19億 | 2.67% |
3,097,207
+172,531
| +6% | +US$1257萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2.17億 | 2.64% |
3,761,097
+175,656
| +5% | +US$992萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$2774億
| US$2.16億 | 2.64% |
3,078,969
+99,614
| +3% | +US$679萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
7
Chevron
CVX
US$4291億
| US$2.1億 | 2.57% |
2,044,408
+117,949
| +6% | +US$1204萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$2.09億 | 2.55% |
2,393,164
+191,680
| +9% | +US$1701萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$2.08億 | 2.54% |
3,257,034
+202,024
| +7% | +US$1340萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
BCE
BCE
US$200億
| US$2.06億 | 2.51% |
4,455,335
+280,541
| +7% | +US$1329萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
AT&T
T
US$1494億
| US$1.97億 | 2.41% |
6,438,057
+333,918
| +5% | +US$1055萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$1.93億 | 2.36% |
4,358,455
+289,230
| +7% | +US$1384萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$1.89億 | 2.31% |
2,107,717
+114,814
| +6% | +US$997萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
Verizon
VZ
US$1921億
| US$1.88億 | 2.29% |
3,615,296
+223,420
| +7% | +US$1199萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$1.84億 | 2.25% |
5,735,096
+361,042
| +7% | +US$1207萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
Eversource Energy
ES
US$270億
| US$1.81億 | 2.21% |
3,337,248
+182,675
| +6% | +US$1031萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$1.8億 | 2.2% |
1,026,158
+35,832
| +4% | +US$613萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
Intel
INTC
US$3171億
| US$1.77億 | 2.17% |
4,700,352
+208,212
| +5% | +US$737萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$817億
| US$1.77億 | 2.16% |
1,479,937
+39,255
| +3% | +US$456萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
Abbott
ABT
US$1880億
| US$1.77億 | 2.16% |
4,190,263
+287,788
| +7% | +US$1233萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
21
Diageo
DEO
US$566億
| US$1.75億 | 2.14% |
1,510,873
+104,961
| +7% | +US$1200萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$1.75億 | 2.13% |
1,797,640
+98,325
| +6% | +US$985萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$1.71億 | 2.08% |
5,378,841
+236,934
| +5% | +US$729萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
Accenture
ACN
US$1480億
| US$1.63億 | 1.99% |
1,334,285
+60,844
| +5% | +US$693萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$1.62億 | 1.97% |
2,429,798
+116,234
| +5% | +US$758萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
ID
VAM
PJC
Thomaspartners的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Thomaspartners持有83個部位，價值US$81.9億，較前一季的US$76.3億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Thomaspartners在2016年第3季投入US$5.28億淨新增資金，建立3個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共120,467股，價值US$1524萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的17%，較前一季的16%上升，其次為工業和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Kimberly-Clark，估計減持了US$98.1萬。
- Thomaspartners在2016年第3季最大筆買進的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共買進120,467股，價值US$1524萬。
- Thomaspartners在2016年第3季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2550萬。
- Thomaspartners在2016年第3季最大幅度減持的標的是Kimberly-Clark，估計減持了US$98.1萬。
- Thomaspartners於2016年第3季完全出清W.P. Carey，估計賣出金額為US$20.8萬。
- 在2016年第3季，Thomaspartners的投資組合規模為US$81.9億，前十大持股占27%。
- Thomaspartners在2016年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Thomaspartners的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$81.9億。
根據Thomaspartners的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。