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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 562 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 528 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.28%
Posición
83
Nuevas
3
Aumentadas
55
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 23.7 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 17 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 15.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 981 k |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 805 k |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+USD 670 k |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 598 k |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.32% |
| 2 | Industriales | 16.54% |
| 3 | Salud | 12.84% |
| 4 | Finanzas | 10.62% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 291 M | 3.55% |
2,463,638
+107,335
| +5% | +USD 13 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 232 M | 2.83% |
1,527,582
+97,004
| +7% | +USD 14.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 227 M | 2.77% |
3,581,682
+374,931
| +12% | +USD 23.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 219 M | 2.67% |
3,097,207
+172,531
| +6% | +USD 12.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 217 M | 2.64% |
3,761,097
+175,656
| +5% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 216 M | 2.64% |
3,078,969
+99,614
| +3% | +USD 6.79 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 210 M | 2.57% |
2,044,408
+117,949
| +6% | +USD 12 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 209 M | 2.55% |
2,393,164
+191,680
| +9% | +USD 17 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 208 M | 2.54% |
3,257,034
+202,024
| +7% | +USD 13.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 206 M | 2.51% |
4,455,335
+280,541
| +7% | +USD 13.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 197 M | 2.41% |
6,438,057
+333,918
| +5% | +USD 10.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 193 M | 2.36% |
4,358,455
+289,230
| +7% | +USD 13.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 189 M | 2.31% |
2,107,717
+114,814
| +6% | +USD 10 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 188 M | 2.29% |
3,615,296
+223,420
| +7% | +USD 12 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 184 M | 2.25% |
5,735,096
+361,042
| +7% | +USD 12.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 181 M | 2.21% |
3,337,248
+182,675
| +6% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 180 M | 2.2% |
1,026,158
+35,832
| +4% | +USD 6.13 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 177 M | 2.17% |
4,700,352
+208,212
| +5% | +USD 7.37 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 177 M | 2.16% |
1,479,937
+39,255
| +3% | +USD 4.56 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 177 M | 2.16% |
4,190,263
+287,788
| +7% | +USD 12.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 175 M | 2.14% |
1,510,873
+104,961
| +7% | +USD 12 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 175 M | 2.13% |
1,797,640
+98,325
| +6% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 171 M | 2.08% |
5,378,841
+236,934
| +5% | +USD 7.29 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 163 M | 1.99% |
1,334,285
+60,844
| +5% | +USD 6.93 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 162 M | 1.97% |
2,429,798
+116,234
| +5% | +USD 7.58 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Thomaspartners mantenía 83 posiciones por un valor de USD 8193 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 7631 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Thomaspartners destinó USD 528 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 120,467 acciones con un valor de USD 15.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Kimberly-Clark, por un valor estimado de USD 981 k.
- La mayor compra de Thomaspartners en T3 2016 fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 120,467 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 25.5 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T3 2016 fue en Kimberly-Clark, con un recorte estimado de USD 981 k.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en W.P. Carey en T3 2016, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 27% de su cartera de USD 8193 M en T3 2016.
- Thomaspartners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Thomaspartners aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8193 M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.