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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+562 Mio. $
Kapitalfluss
+528 Mio. $
Kapitalfluss %
6,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,28 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
55
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+25,5 Mio. $
2
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+23,7 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+17 Mio. $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+15,3 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+15,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+981.026 $
2
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+805.267 $
3
WM-Symbol
Waste Management
WM
+669.713 $
4
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+597.536 $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+453.658 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,32 %
2 Industrie 16,54 %
3 Gesundheitswesen 12,84 %
4 Finanzwesen 10,62 %
5 Basiskonsumgüter 10,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
291 Mio. $ 3,55 %
2.463.638
+107.335
+5 % +13 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IBM-Symbol
2
IBM
IBM
231 Mrd. $
232 Mio. $ 2,83 %
1.527.582
+97.004
+7 % +14,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AMLP-Symbol
3
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
227 Mio. $ 2,77 %
3.581.682
+374.931
+12 % +23,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
NVS-Symbol
4
Novartis
NVS
293 Mrd. $
219 Mio. $ 2,67 %
3.097.207
+172.531
+6 % +12,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
217 Mio. $ 2,64 %
3.761.097
+175.656
+5 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TXN-Symbol
6
Texas Instruments
TXN
259 Mrd. $
216 Mio. $ 2,64 %
3.078.969
+99.614
+3 % +6,79 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
445 Mrd. $
210 Mio. $ 2,57 %
2.044.408
+117.949
+6 % +12 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
209 Mio. $ 2,55 %
2.393.164
+191.680
+9 % +17 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
255 Mrd. $
208 Mio. $ 2,54 %
3.257.034
+202.024
+7 % +13,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BCE-Symbol
10
BCE
BCE
18,4 Mrd. $
206 Mio. $ 2,51 %
4.455.335
+280.541
+7 % +13,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
151 Mrd. $
197 Mio. $ 2,41 %
6.438.057
+333.918
+5 % +10,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
193 Mio. $ 2,36 %
4.358.455
+289.230
+7 % +13,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
189 Mio. $ 2,31 %
2.107.717
+114.814
+6 % +10 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
181 Mrd. $
188 Mio. $ 2,29 %
3.615.296
+223.420
+7 % +12 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
184 Mio. $ 2,25 %
5.735.096
+361.042
+7 % +12,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ES-Symbol
16
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
181 Mio. $ 2,21 %
3.337.248
+182.675
+6 % +10,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BDX-Symbol
17
Becton Dickinson
BDX
52,9 Mrd. $
180 Mio. $ 2,2 %
1.026.158
+35.832
+4 % +6,13 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
487 Mrd. $
177 Mio. $ 2,17 %
4.700.352
+208.212
+5 % +7,37 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ITW-Symbol
19
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
177 Mio. $ 2,16 %
1.479.937
+39.255
+3 % +4,56 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
173 Mrd. $
177 Mio. $ 2,16 %
4.190.263
+287.788
+7 % +12,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DEO-Symbol
21
Diageo
DEO
51,8 Mrd. $
175 Mio. $ 2,14 %
1.510.873
+104.961
+7 % +12 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
175 Mio. $ 2,13 %
1.797.640
+98.325
+6 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
424 Mrd. $
171 Mio. $ 2,08 %
5.378.841
+236.934
+5 % +7,29 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
147 Mrd. $
163 Mio. $ 1,99 %
1.334.285
+60.844
+5 % +6,93 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
162 Mio. $ 1,97 %
2.429.798
+116.234
+5 % +7,58 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4

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Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Thomaspartners 83 Positionen im Wert von 8,19 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 7,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 528 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 120.467 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Kimberly-Clark; sie wurde auf 981.026 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q3 2016 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 120.467 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q3 2016 entfiel auf Kimberly-Clark und belief sich schätzungsweise auf 981.026 $.
  • Thomaspartners hat seine Position in W.P. Carey im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q3 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,19 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 8,19 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .