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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
Kapitalfluss
+446 Mio. $
Kapitalfluss %
7,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,68 %
Position
137
Neu
5
Aufgestockt
61
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+19,5 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+16,7 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+15,7 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+13,6 Mio. $
5
BCE-Symbol
BCE
BCE
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+986.694 $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+822.378 $
3
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+630.186 $
4
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
+574.674 $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+541.295 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,44 %
2 Gesundheitswesen 12,87 %
3 Basiskonsumgüter 11,89 %
4 Technologie 11,61 %
5 Finanzwesen 11,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFE-Symbol
1
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
152 Mio. $ 2,47 %
4.605.266
+298.143
+7 % +9,48 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
LOW-Symbol
2
Lowe's Companies
LOW
129 Mrd. $
151 Mio. $ 2,45 %
2.025.422
+28.746
+1 % +2,06 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BCE-Symbol
3
BCE
BCE
20,1 Mrd. $
140 Mio. $ 2,28 %
3.308.621
+301.387
+10 % +13,4 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
140 Mio. $ 2,27 %
1.389.505
+112.888
+9 % +11,5 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
LMT-Symbol
5
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
139 Mio. $ 2,25 %
683.234
+25.149
+4 % +4,97 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ES-Symbol
6
Eversource Energy
ES
26 Mrd. $
137 Mio. $ 2,23 %
2.719.351
+180.846
+7 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
135 Mio. $ 2,19 %
1.647.121
+130.767
+9 % +11,2 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
WBA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
134 Mio. $ 2,18 %
1.586.471
+87.411
+6 % +6,96 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
LEG-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
134 Mio. $ 2,18 %
2.910.509
+107.578
+4 % +4,8 Mio. $
2013 Q3
6 Quartale
AMLP-Symbol
10
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
133 Mio. $ 2,17 %
1.609.044
+230.570
+17 % +19,5 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
404 Mrd. $
133 Mio. $ 2,17 %
1.269.480
+156.244
+14 % +16,7 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
132 Mio. $ 2,14 %
3.245.973
+255.901
+9 % +11,1 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
191 Mrd. $
131 Mio. $ 2,14 %
2.702.161
+281.844
+12 % +13,6 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
PPG-Symbol
14
PPG Industries
PPG
27,4 Mrd. $
129 Mio. $ 2,09 %
1.141.132
+57.054
+5 % +6,54 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
148 Mrd. $
128 Mio. $ 2,08 %
5.195.886
+493.583
+10 % +12,5 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BDX-Symbol
16
Becton Dickinson
BDX
58,2 Mrd. $
128 Mio. $ 2,08 %
911.756
+44.338
+5 % +6,21 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
WM-Symbol
17
Waste Management
WM
93,8 Mrd. $
126 Mio. $ 2,05 %
2.327.508
+106.490
+5 % +5,67 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
126 Mio. $ 2,05 %
2.081.591
+131.756
+7 % +7,8 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
VFC-Symbol
19
VF Corp
VFC
8,09 Mrd. $
125 Mio. $ 2,04 %
1.768.158
+81.543
+5 % +5,64 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ITW-Symbol
20
Illinois Tool Works
ITW
81,3 Mrd. $
124 Mio. $ 2,01 %
1.272.277
+80.015
+7 % +7,71 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
381 Mrd. $
123 Mio. $ 2 %
4.467.068
+260.875
+6 % +7,34 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
DEO-Symbol
22
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
123 Mio. $ 1,99 %
1.109.478
+105.273
+10 % +12,1 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
121 Mio. $ 1,97 %
2.812.670
+180.596
+7 % +7,83 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
311 Mrd. $
121 Mio. $ 1,96 %
3.853.669
+225.811
+6 % +7,62 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MMM-Symbol
25
3M
MMM
97,1 Mrd. $
120 Mio. $ 1,96 %
873.078
+45.178
+5 % +6,22 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Thomaspartners 137 Positionen im Wert von 6,15 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 5,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 446 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 61 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Dividend Equity ETF: 63.885 Aktien im Wert von 839.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Altria Group; sie wurde auf 986.694 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q1 2015 war Schwab US Dividend Equity ETF: 63.885 Aktien im Wert von 839.000 $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q1 2015 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 986.694 $.
  • Thomaspartners hat seine Position in INTL RECTIFIER CORP im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q1 2015 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,15 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 6,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .