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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+686 Mio. $
Kapitalfluss
+377 Mio. $
Kapitalfluss %
6,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,89 %
Position
142
Neu
6
Aufgestockt
64
Reduziert
42
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+117 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+115 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+16,8 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+13,5 Mio. $
5
BCE-Symbol
BCE
BCE
+12,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+120 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+102 Mio. $
3
AGX-Symbol
Argan
AGX
+2 Mio. $
4
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+1,32 Mio. $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,09 %
2 Gesundheitswesen 12,14 %
3 Basiskonsumgüter 12,04 %
4 Technologie 12,02 %
5 Finanzwesen 11,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,79 Bio. $
139 Mio. $ 2,39 %
2.990.072
+177.322
+6 % +8,32 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
2
Procter & Gamble
PG
376 Mrd. $
138 Mio. $ 2,37 %
1.516.354
+96.488
+7 % +8,49 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BCE-Symbol
3
BCE
BCE
19,1 Mrd. $
138 Mio. $ 2,37 %
3.007.234
+271.660
+10 % +12,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
120 Mrd. $
137 Mio. $ 2,36 %
1.996.676
+82.160
+4 % +4,92 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ES-Symbol
5
Eversource Energy
ES
25,9 Mrd. $
136 Mio. $ 2,33 %
2.538.505
+175.243
+7 % +8,74 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
648 Mrd. $
133 Mio. $ 2,29 %
1.276.617
+92.845
+8 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
331 Mrd. $
132 Mio. $ 2,26 %
3.627.858
+148.184
+4 % +5,16 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
8
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
127 Mio. $ 2,19 %
4.307.123
+361.844
+9 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
LMT-Symbol
9
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
127 Mio. $ 2,18 %
658.085
+26.672
+4 % +4,95 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PPG-Symbol
10
PPG Industries
PPG
27,4 Mrd. $
125 Mio. $ 2,15 %
1.084.078
+60.756
+6 % +6,3 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
440 Mrd. $
125 Mio. $ 2,15 %
1.113.236
+119.072
+12 % +13,5 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
GPC-Symbol
12
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
124 Mio. $ 2,13 %
1.164.893
+45.486
+4 % +4,46 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
122 Mio. $ 2,1 %
1.949.835
+1.916.342
+5.722 % +115 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
AMLP-Symbol
14
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
121 Mio. $ 2,07 %
1.378.474
+185.012
+16 % +16,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
LEG-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
119 Mio. $ 2,05 %
2.802.931
+132.347
+5 % +5,21 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
143 Mrd. $
119 Mio. $ 2,05 %
4.702.303
+395.695
+9 % +10,3 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VFC-Symbol
17
VF Corp
VFC
7,63 Mrd. $
119 Mio. $ 2,04 %
1.686.615
+79.188
+5 % +5,24 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
376 Mrd. $
118 Mio. $ 2,03 %
2.632.074
+176.944
+7 % +7,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BDX-Symbol
19
Becton Dickinson
BDX
53,8 Mrd. $
118 Mio. $ 2,02 %
867.418
+44.533
+5 % +5,7 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
405 Mrd. $
117 Mio. $ 2,01 %
4.206.193
+264.441
+7 % +6,83 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DEO-Symbol
21
Diageo
DEO
52,7 Mrd. $
115 Mio. $ 1,97 %
1.004.205
+92.818
+10 % +10,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
WBA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
114 Mio. $ 1,96 %
1.499.060
+71.568
+5 % +4,78 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
93,2 Mrd. $
114 Mio. $ 1,96 %
2.221.018
+131.337
+6 % +6,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
114 Mio. $ 1,96 %
2.076.885
+112.956
+6 % +5,98 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MMM-Symbol
25
3M
MMM
90,2 Mrd. $
114 Mio. $ 1,95 %
827.900
+45.489
+6 % +5,84 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Thomaspartners 142 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 5,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 377 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Baxter International: 6.274 Aktien im Wert von 250.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf General Dynamics; sie wurde auf 120 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q4 2014 war Baxter International: 6.274 Aktien im Wert von 250.000 $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Occidental Petroleum in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 117 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q4 2014 entfiel auf General Dynamics und belief sich schätzungsweise auf 120 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Argan im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q4 2014 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 5,82 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .