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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+861 Mio. $
Kapitalfluss
+523 Mio. $
Kapitalfluss %
14,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,89 %
Position
143
Neu
7
Aufgestockt
76
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+60,1 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+57,2 Mio. $
3
BCE-Symbol
BCE
BCE
+27,3 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+27,3 Mio. $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+20,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+47 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+45,9 Mio. $
3
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+41,9 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+38,6 Mio. $
5
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,98 %
2 Basiskonsumgüter 13,79 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,6 %
4 Technologie 10,77 %
5 Gesundheitswesen 10,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
1
Chevron
CVX
429 Mrd. $
79,4 Mio. $ 2,18 %
635.941
+225.750
+55 % +27,3 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
PPG-Symbol
2
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
78,7 Mio. $ 2,16 %
830.378
+95.734
+13 % +8,63 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
LMT-Symbol
3
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
73,5 Mio. $ 2,02 %
494.161
+72.012
+17 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VFC-Symbol
4
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
72,1 Mio. $ 1,98 %
1.228.386
+182.889
+17 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BCE-Symbol
5
BCE
BCE
20 Mrd. $
71,8 Mio. $ 1,97 %
1.659.453
+627.762
+61 % +27,3 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EMR-Symbol
6
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
71,6 Mio. $ 1,97 %
1.020.139
+153.436
+18 % +10,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
GPC-Symbol
7
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
69,9 Mio. $ 1,92 %
840.149
+128.614
+18 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
OMC-Symbol
8
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
69,6 Mio. $ 1,91 %
936.515
+151.428
+19 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
68,7 Mio. $ 1,89 %
750.180
+113.786
+18 % +10,5 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MMM-Symbol
10
3M
MMM
94,7 Mrd. $
68,5 Mio. $ 1,88 %
583.921
+93.298
+19 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
234 Mrd. $
68,4 Mio. $ 1,88 %
381.559
+86.836
+29 % +15 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
68,3 Mio. $ 1,88 %
1.826.991
+272.466
+18 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
GD-Symbol
13
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
67,7 Mio. $ 1,86 %
708.773
+114.422
+19 % +10,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
317 Mrd. $
67,6 Mio. $ 1,86 %
2.603.196
+527.835
+25 % +12,8 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
JNS
15
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
67,4 Mio. $ 1,85 %
5.444.677
+1.034.778
+23 % +10,7 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
67,2 Mio. $ 1,85 %
1.757.181
+1.748.483
+20.102 % +60,1 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
67,1 Mio. $ 1,84 %
937.154
+151.181
+19 % +10,3 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
DEO-Symbol
18
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
66,9 Mio. $ 1,84 %
504.970
+85.064
+20 % +10,9 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
CB-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
66,6 Mio. $ 1,83 %
689.604
+106.061
+18 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
66,5 Mio. $ 1,83 %
1.465.436
+243.059
+20 % +10,5 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
ITW-Symbol
21
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
65,6 Mio. $ 1,8 %
780.328
+126.422
+19 % +10 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BDX-Symbol
22
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
65,4 Mio. $ 1,8 %
606.707
+100.041
+20 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
65,3 Mio. $ 1,8 %
645.741
+121.821
+23 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
LOW-Symbol
24
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
64,8 Mio. $ 1,78 %
1.307.573
+216.140
+20 % +10,5 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
WM-Symbol
25
Waste Management
WM
97 Mrd. $
64,1 Mio. $ 1,76 %
1.428.634
+238.131
+20 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada 1,73 Mrd. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Thomaspartners 143 Positionen im Wert von 3,64 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 2,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 523 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners L.p.: 5.885 Aktien im Wert von 337.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 45,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q4 2013 war Energy Transfer Partners L.p.: 5.885 Aktien im Wert von 337.000 $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Oracle in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q4 2013 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 45,9 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in TotalEnergies im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q4 2013 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,64 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 3,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q4 2013 am 13. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .