Wir sind mit live! Mehr erfahren
Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss
+853 Mio. $
Kapitalfluss %
9,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,14 %
Position
86
Neu
5
Aufgestockt
62
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+110 Mio. $
2
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+93 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+73,4 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+72,9 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+72,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+174 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+77,7 Mio. $
3
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+580.146 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+466.000 $
5
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+382.257 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,48 %
2 Industrie 13,71 %
3 Finanzwesen 12,95 %
4 Gesundheitswesen 11,6 %
5 Basiskonsumgüter 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
303 Mio. $ 3,28 %
2.628.685
+165.047
+7 % +19,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
2
Verizon
VZ
188 Mrd. $
271 Mio. $ 2,94 %
5.084.404
+1.469.108
+41 % +73,4 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
TFC-Symbol
3
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
270 Mio. $ 2,92 %
5.739.249
+2.185.315
+61 % +93 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IBM-Symbol
4
IBM
IBM
238 Mrd. $
261 Mio. $ 2,83 %
1.644.163
+116.581
+8 % +17,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
256 Mio. $ 2,77 %
4.641.831
+283.376
+7 % +14,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
445 Mrd. $
254 Mio. $ 2,75 %
2.157.405
+112.997
+6 % +12,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AMLP-Symbol
7
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
253 Mio. $ 2,74 %
4.009.081
+427.399
+12 % +26,4 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
245 Mio. $ 2,65 %
3.937.659
+176.562
+5 % +10,6 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PPG-Symbol
9
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
243 Mio. $ 2,64 %
2.567.703
+1.153.119
+82 % +110 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
241 Mio. $ 2,61 %
3.496.836
+239.802
+7 % +15,9 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
237 Mio. $ 2,57 %
2.622.388
+229.224
+10 % +20 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
TXN-Symbol
12
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
235 Mio. $ 2,54 %
3.216.666
+137.697
+4 % +9,8 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
156 Mrd. $
223 Mio. $ 2,42 %
6.940.405
+502.348
+8 % +14,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
NVS-Symbol
14
Novartis
NVS
297 Mrd. $
220 Mio. $ 2,38 %
3.368.956
+271.749
+9 % +17,6 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
216 Mio. $ 2,34 %
2.501.546
+71.748
+3 % +5,47 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BCE-Symbol
16
BCE
BCE
19,4 Mrd. $
211 Mio. $ 2,29 %
4.884.349
+429.014
+10 % +18,9 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ES-Symbol
17
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
199 Mio. $ 2,16 %
3.608.144
+270.896
+8 % +14,5 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
196 Mio. $ 2,12 %
2.139.316
+341.676
+19 % +31,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DEO-Symbol
19
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
194 Mio. $ 2,11 %
1.869.382
+358.509
+24 % +37,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
194 Mio. $ 2,1 %
6.295.134
+560.038
+10 % +17,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
190 Mio. $ 2,06 %
2.258.852
+151.135
+7 % +12,9 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VFC-Symbol
22
VF Corp
VFC
6,87 Mrd. $
187 Mio. $ 2,03 %
3.730.224
+1.396.050
+60 % +72,4 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
452 Mrd. $
181 Mio. $ 1,96 %
4.980.833
+280.481
+6 % +10 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
177 Mrd. $
178 Mio. $ 1,93 %
4.624.960
+434.697
+10 % +17,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BDX-Symbol
25
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
176 Mio. $ 1,9 %
1.087.159
+61.001
+6 % +10,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Windhaven Investment Management
Windhaven Investment Management Boston, Massachusetts 7,79 Mrd. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ID
Integral Derivatives New York 4,07 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas 3,47 Mrd. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado 1,89 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada 1,73 Mrd. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Thomaspartners 86 Positionen im Wert von 9,23 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 8,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 853 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard High Dividend Yield ETF: 4.968 Aktien im Wert von 376.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Illinois Tool Works; sie wurde auf 174 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q4 2016 war Vanguard High Dividend Yield ETF: 4.968 Aktien im Wert von 376.000 $.
  • Thomaspartners hat seine Position in PPG Industries in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q4 2016 entfiel auf Illinois Tool Works und belief sich schätzungsweise auf 174 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Altria Group im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 466.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q4 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,23 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 9,23 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .