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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+676 Mio. $
Kapitalfluss
+386 Mio. $
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,63 %
Position
86
Neu
2
Aufgestockt
50
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+87,6 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+81,1 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+65,7 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+27,4 Mio. $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+19,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+140 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+42,4 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+11,6 Mio. $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+8,62 Mio. $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,38 %
2 Technologie 16,19 %
3 Gesundheitswesen 13,09 %
4 Basiskonsumgüter 10,8 %
5 Finanzwesen 10,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
286 Mio. $ 3,75 %
2.356.303
+92.935
+4 % +10,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NVS-Symbol
2
Novartis
NVS
285 Mrd. $
216 Mio. $ 2,83 %
2.924.676
+1.268.154
+77 % +87,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
3
IBM
IBM
223 Mrd. $
208 Mio. $ 2,72 %
1.430.578
+94.558
+7 % +13,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
206 Mio. $ 2,7 %
2.201.484
+138.817
+7 % +12,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AMLP-Symbol
5
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
204 Mio. $ 2,67 %
3.206.751
+325.784
+11 % +19,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
440 Mrd. $
202 Mio. $ 2,65 %
1.926.459
+272.762
+16 % +27,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
159 Mrd. $
199 Mio. $ 2,61 %
6.104.139
+253.080
+4 % +7,53 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BCE-Symbol
8
BCE
BCE
18,5 Mrd. $
198 Mio. $ 2,59 %
4.174.794
+214.567
+5 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
197 Mio. $ 2,58 %
3.055.010
+1.026.651
+51 % +65,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
193 Mio. $ 2,52 %
4.069.225
+1.663.121
+69 % +81,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
183 Mrd. $
189 Mio. $ 2,48 %
3.391.876
+194.138
+6 % +10,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ES-Symbol
12
Eversource Energy
ES
24,3 Mrd. $
189 Mio. $ 2,48 %
3.154.573
+133.991
+4 % +7,58 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TXN-Symbol
13
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
187 Mio. $ 2,45 %
2.979.355
+127.794
+4 % +7,6 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
183 Mio. $ 2,4 %
3.585.441
+182.062
+5 % +9,46 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
180 Mio. $ 2,35 %
5.374.054
+299.489
+6 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PM-Symbol
16
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
173 Mio. $ 2,27 %
1.699.315
+63.018
+4 % +6,28 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
169 Mio. $ 2,21 %
1.992.903
+102.497
+5 % +8,41 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
166 Mio. $ 2,17 %
2.091.038
+58.841
+3 % +4,55 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BDX-Symbol
19
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
164 Mio. $ 2,15 %
990.326
+29.825
+3 % +4,77 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LEG-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
161 Mio. $ 2,11 %
3.153.026
+94.996
+3 % +4,68 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
DEO-Symbol
21
Diageo
DEO
52 Mrd. $
159 Mio. $ 2,08 %
1.405.912
+112.510
+9 % +12,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
159 Mio. $ 2,08 %
638.747
-49.172
-7 % -11,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ABT-Symbol
23
Abbott
ABT
180 Mrd. $
153 Mio. $ 2,01 %
3.902.475
+344.292
+10 % +13,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
RTN
24
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
152 Mio. $ 2 %
1.121.324
+35.484
+3 % +4,62 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ITW-Symbol
25
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
150 Mio. $ 1,97 %
1.440.682
+48.965
+4 % +5,13 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

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PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Thomaspartners 86 Positionen im Wert von 7,63 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 6,96 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 386 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 1.793 Aktien im Wert von 204.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Waste Management; sie wurde auf 140 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q2 2016 war iShares National Muni Bond ETF: 1.793 Aktien im Wert von 204.000 $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Novartis in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 87,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q2 2016 entfiel auf Waste Management und belief sich schätzungsweise auf 140 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Southern Company im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q2 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,63 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 7,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .