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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+555 Mio. $
Kapitalfluss
+200 Mio. $
Kapitalfluss %
3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,78 %
Position
111
Neu
3
Aufgestockt
60
Reduziert
21
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+20,4 Mio. $
2
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+7,6 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,85 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+6,64 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+1,29 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+989.756 $
3
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+959.000 $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+919.415 $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+877.087 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,26 %
2 Technologie 15,57 %
3 Finanzwesen 11,59 %
4 Gesundheitswesen 11,56 %
5 Basiskonsumgüter 10,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
229 Mio. $ 3,52 %
2.228.051
+59.436
+3 % +5,98 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
187 Mio. $ 2,88 %
3.374.774
+20.954
+0,6 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LOW-Symbol
3
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
153 Mio. $ 2,36 %
2.017.684
+6.197
+0,3 % +460.140 $
2013 Q2
10 Quartale
ES-Symbol
4
Eversource Energy
ES
26,3 Mrd. $
152 Mio. $ 2,35 %
2.984.553
+83.328
+3 % +4,24 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LMT-Symbol
5
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
150 Mio. $ 2,31 %
691.829
+1.987
+0,3 % +431.161 $
2013 Q2
10 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
146 Mrd. $
149 Mio. $ 2,29 %
5.735.784
+224.130
+4 % +5,69 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
149 Mio. $ 2,29 %
4.861.111
+144.205
+3 % +4,54 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BCE-Symbol
8
BCE
BCE
20,2 Mrd. $
147 Mio. $ 2,27 %
3.811.889
+149.633
+4 % +6,31 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
147 Mio. $ 2,26 %
1.850.928
+72.188
+4 % +5,52 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AMLP-Symbol
10
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
146 Mio. $ 2,24 %
2.420.353
+325.958
+16 % +20,4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
189 Mrd. $
144 Mio. $ 2,22 %
3.118.036
+144.531
+5 % +6,56 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
299 Mrd. $
143 Mio. $ 2,21 %
4.158.990
+63.561
+2 % +2,15 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BDX-Symbol
13
Becton Dickinson
BDX
57,7 Mrd. $
142 Mio. $ 2,19 %
947.741
+17.945
+2 % +2,58 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
142 Mio. $ 2,19 %
1.615.273
+46.288
+3 % +4,02 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
142 Mio. $ 2,18 %
2.149.230
+42.409
+2 % +2,76 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
415 Mrd. $
141 Mio. $ 2,16 %
1.562.886
+42.432
+3 % +3,83 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DEO-Symbol
17
Diageo
DEO
55,6 Mrd. $
135 Mio. $ 2,08 %
1.236.433
+45.694
+4 % +5,16 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
135 Mio. $ 2,07 %
902.622
+15.719
+2 % +2,23 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
RTN
19
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
135 Mio. $ 2,07 %
1.081.622
+6.604
+0,6 % +793.843 $
2013 Q2
10 Quartale
TXN-Symbol
20
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
134 Mio. $ 2,06 %
2.438.741
+40.654
+2 % +2,27 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
131 Mio. $ 2,02 %
1.685.410
+83.026
+5 % +6,64 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
129 Mio. $ 1,98 %
4.733.535
+124.368
+3 % +3,43 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ACN-Symbol
23
Accenture
ACN
154 Mrd. $
128 Mio. $ 1,97 %
1.225.165
+8.631
+0,7 % +910.834 $
2013 Q2
10 Quartale
ITW-Symbol
24
Illinois Tool Works
ITW
79,8 Mrd. $
127 Mio. $ 1,95 %
1.366.567
+42.797
+3 % +3,88 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LEG-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
126 Mio. $ 1,94 %
3.002.761
+60.863
+2 % +2,7 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
1
2 3 4 5

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VAM
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PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Thomaspartners 111 Positionen im Wert von 6,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 5,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 200 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 16.262 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf General Mills; sie wurde auf 1,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q4 2015 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 16.262 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q4 2015 entfiel auf General Mills und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Toronto Dominion Bank im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 959.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q4 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,5 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 6,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .