Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목

Thomaspartners의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, Thomaspartners 측은 US$65억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.4억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Thomaspartners 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$2억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 60개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 16,262주를 보유했으며 가치는 US$332만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 General Mills 주식으로, 보유분을 추정 US$129만 규모 줄였어요.

• Thomaspartners의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$332만 상당의 16,262주를 매수했어요.
• Thomaspartners 측이 2015년 4분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2040만 규모예요.
• Thomaspartners의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 General Mills이며, 추정 감소액은 US$129만예요.
• Thomaspartners 측은 2015년 4분기에 Toronto Dominion Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Thomaspartners의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$65억 중 25% 비중을 차지해요.
• Thomaspartners 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 26개를 청산했어요.
• Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$65억에 이르렀어요.

2016년 2월 16일에 제출된 Thomaspartners의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.