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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.9억
AUM 성장
+US$6.19억
(+15%)
자금 흐름
+US$4.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.55%
보유액
146
신규
7
증가
67
축소
47
청산됨
7
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$5392만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3270만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$3070만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2345만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$2022만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+US$7121만 |
| 2 |
Ball Corp
BALL
|
+US$6589만 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$5772만 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$148만 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.85% |
| 2 | 필수소비재 | 14.09% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 정보기술 | 11.8% |
| 5 | 에너지 | 9.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1.19억 | 2.49% |
914,667
+123,899
| +16% | +US$1541만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1.14억 | 2.38% |
1,090,194
+134,312
| +14% | +US$1358만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
BCE
BCE
US$190억
| US$1.13억 | 2.35% |
2,481,933
+372,431
| +18% | +US$1678만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.1억 | 2.3% |
2,639,736
+579,320
| +28% | +US$2345만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Diageo
DEO
US$534억
| US$1.05억 | 2.2% |
828,216
+119,820
| +17% | +US$1510만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$1.05억 | 2.2% |
1,000,698
+87,978
| +10% | +US$873만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
AT&T
T
US$1410억
| US$1.05억 | 2.19% |
3,931,476
+1,146,181
| +41% | +US$3070만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1.03억 | 2.16% |
1,313,584
+405,590
| +45% | +US$3270만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4597억
| US$1.03억 | 2.15% |
3,339,018
+337,472
| +11% | +US$925만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1.02억 | 2.13% |
3,629,792
+634,775
| +21% | +US$1809만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$1.01억 | 2.11% |
2,137,292
+340,166
| +19% | +US$1560만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1.01억 | 2.11% |
1,002,584
+123,394
| +14% | +US$1245만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$1억 | 2.1% |
1,056,745
+221,985
| +27% | +US$2022만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
General Dynamics
GD
US$945억
| US$9979만 | 2.08% |
856,205
+69,780
| +9% | +US$794만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$9850만 | 2.06% |
1,328,716
+114,043
| +9% | +US$797만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$9683만 | 2.02% |
1,842,245
+176,046
| +11% | +US$885만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$9672만 | 2.02% |
601,733
+55,545
| +10% | +US$903만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1856억
| US$9584만 | 2% |
1,958,632
+374,086
| +24% | +US$1812만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$9339만 | 1.95% |
2,304,332
+240,202
| +12% | +US$988만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$9202만 | 1.92% |
3,702,864
+464,238
| +14% | +US$1107만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$9175만 | 1.92% |
1,044,969
+104,310
| +11% | +US$897만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$9122만 | 1.9% |
1,537,663
+167,495
| +12% | +US$973만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$9115만 | 1.9% |
1,041,018
+121,047
| +13% | +US$1040만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$9062만 | 1.89% |
1,074,806
+158,912
| +17% | +US$1368만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Novartis
NVS
US$2872억
| US$9049만 | 1.89% |
1,115,465
+115,459
| +12% | +US$908만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Thomaspartners 측은 US$47.9억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.7억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Thomaspartners 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.52억 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suburban Propane Partners 주식으로, 4,525주를 보유했으며 가치는 US$20.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ball Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$6589만 규모 줄였어요.
- Thomaspartners의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Suburban Propane Partners 주식으로, US$20.8만 상당의 4,525주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2014년 2분기에 Raytheon Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5392만 규모예요.
- Thomaspartners의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ball Corp이며, 추정 감소액은 US$6589만예요.
- Thomaspartners 측은 2014년 2분기에 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS 보유분을 전량 매도해 추정 US$7121만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.9억 중 23% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$47.9억에 이르렀어요.
2014년 7월 30일에 제출된 Thomaspartners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.