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Windhaven Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$77.9억
회전율
13.79%
1년 추정 수익률
7.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.8%
1년 예상 수익률
+7.81%
3년 예상 수익률
+12.2%
5년 예상 수익률
+27.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$77.9억
AUM 성장
-US$1.11억
(-1.4%)
자금 흐름
-US$6500만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.54%
보유액
29
신규
3
증가
7
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$4.39억 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2.09억 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$1.16억 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$9161만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1697만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.89억 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.84억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.78억 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.27억 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$9224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$12.2억 | 15.68% |
27,601,648
-207,918
| -0.7% | -US$943만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$9.6억 | 12.28% |
20,363,122
-3,703,486
| -15% | -US$1.78억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$5.03억 | 6.45% |
3,703,738
-69,546
| -2% | -US$975만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$4.88억 | 6.27% |
4,320,200
+150,779
| +4% | +US$1697만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$4.43억 | 5.69% |
5,223,349
-673,796
| -11% | -US$5758만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1억
| US$4.38억 | 5.62% |
+8,878,987
| 신규 | +US$4.39억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$3.32억 | 4.26% |
4,151,279
+54,513
| +1% | +US$436만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2.87억 | 3.68% |
1,090,807
-129,777
| -11% | -US$3542만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$2.26억 | 2.9% |
4,809,125
-11,762
| -0.2% | -US$55.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
10
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$2.12억 | 2.72% |
8,407,855
+4,566,942
| +119% | +US$1.16억 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$2.08억 | 2.67% |
+1,942,087
| 신규 | +US$2.09억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$2.08억 | 2.67% |
3,574,230
-24,880
| -0.7% | -US$149만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$2.02억 | 2.59% |
3,326,672
-54,143
| -2% | -US$332만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2.02억 | 2.59% |
1,260,044
-1,144,823
| -48% | -US$1.89억 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
15
상장폐지됨
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$1.9억 | 2.44% |
6,945,219
-46,829
| -0.7% | -US$133만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1.86억 | 2.39% |
1,843,468
-35,661
| -2% | -US$370만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$1.82억 | 2.33% |
7,140,814
-105,828
| -1% | -US$270만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$1.59억 | 2.05% |
2,164,095
+5,819
| +0.3% | +US$42.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$1.53억 | 1.96% |
1,300,838
-1,071,766
| -45% | -US$1.27억 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$1.5억 | 1.93% |
1,234,179
+82,987
| +7% | +US$1003만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
21
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.5억
| US$1.49억 | 1.92% |
4,044,981
-55,131
| -1% | -US$203만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1.41억 | 1.81% |
1,253,455
-468,150
| -27% | -US$5317만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$1.27억 | 1.64% |
1,235,143
+12,697
| +1% | +US$131만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$1.21억 | 1.55% |
1,411,930
+3,670
| +0.3% | +US$31.7만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1.09억 | 1.39% |
715,160
-12,757
| -2% | -US$197만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Windhaven Investment Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Windhaven Investment Management의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$77.9억였으며 전 분기 US$79억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Windhaven Investment Management의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 7개 증가, 18개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 8,878,987주를 보유했으며 가치는 US$4.38억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.89억 규모예요.
- Windhaven Investment Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, US$4.38억 상당의 8,878,987주를 매수했어요.
- Windhaven Investment Management 측이 2018년 1분기에 Invesco Variable Rate Preferred ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.16억 규모예요.
- Windhaven Investment Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.89억예요.
- Windhaven Investment Management 측은 2018년 1분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Windhaven Investment Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.9억 중 66% 비중을 차지해요.
- Windhaven Investment Management 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Windhaven Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$77.9억 규모가 됐어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Windhaven Investment Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.