Charles Schwab 포트폴리오 보유 종목
Charles Schwab Corporation, founded in 1971 by Charles R. Schwab and headquartered in Westlake, Texas, is a leading financial services firm that revolutionized retail investing by offering low-cost brokerage services. Initially disrupting the industry with discount commissions, it has grown into a powerhouse providing a wide array of services, including trading platforms, robo-advisors, retirement accounts, and banking products, managing hundreds of billions in client assets. Known for its user-friendly technology and customer-centric approach, Schwab caters to individual investors, financial advisors, and institutions, notably expanding through its 2020 acquisition of TD Ameritrade. With a mission to democratize investing, Charles Schwab remains a dominant force in the shift toward accessible, self-directed wealth management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$26억 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$12.9억 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$10.3억 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$8.88억 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$8.8억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$16억 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$15억 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$13.4억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$13.2억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$7.89억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.11% |
| 2 | 금융 | 10.61% |
| 3 | 건강관리 | 10.33% |
| 4 | 기타 | 9.93% |
| 5 | 산업재 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$321억 | 4.27% |
160,214,733
-574,159
| -0.4% | -US$1.18억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$293억 | 3.9% |
101,374,121
-970,672
| -0.9% | -US$2.78억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$195억 | 2.6% |
52,298,999
-220,325
| -0.4% | -US$8914만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$157억 | 2.09% |
66,029,318
-568,649
| -0.9% | -US$1.43억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$146억 | 1.95% |
40,980,558
+61,587
| +0.2% | +US$2217만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$126억 | 1.68% |
33,404,003
-306,326
| -0.9% | -US$1.23억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$117억 | 1.55% |
374,969,727
-44,452,895
| -11% | -US$13.4억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$115억 | 1.53% |
32,618,930
+196,767
| +0.6% | +US$7032만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$87억 | 1.16% |
15,438,261
+34,481
| +0.2% | +US$2108만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$82.4억 | 1.1% |
19,830,588
-987,167
| -5% | -US$3.66억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$81.1억 | 1.08% |
19,281,939
-661,696
| -3% | -US$2.63억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$80.4억 | 1.07% |
6,966,392
-18,273
| -0.3% | -US$1370만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$74.4억 | 0.99% |
141,104,114
-1,927,261
| -1% | -US$1.01억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$72억 | 0.96% |
6,001,955
+104,505
| +2% | +US$1.07억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$71.5억 | 0.95% |
20,261,850
+3,175,884
| +19% | +US$10.3억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| US$69.9억 | 0.93% |
54,365,289
+4,600,064
| +9% | +US$5.38억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$69.8억 | 0.93% |
12,016,903
+116,272
| +1% | +US$4767만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$69.3억 | 0.92% |
47,243,680
+5,883,537
| +14% | +US$8.56억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$65.7억 | 0.87% |
80,822,520
+4,483,481
| +6% | +US$3.54억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$65억 | 0.86% |
263,437,179
+13,890,918
| +6% | +US$3.43억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$63.1억 | 0.84% |
21,171,749
-4,755,927
| -18% | -US$13.2억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$62.8억 | 0.84% |
19,187,267
+86,154
| +0.5% | +US$2675만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$62.5억 | 0.83% |
37,714,808
+1,596,328
| +4% | +US$2.97억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$61.6억
| US$62.2억 | 0.83% |
244,513,787
+9,740,531
| +4% | +US$2.48억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$57.9억 | 0.77% |
11,570,593
+188,804
| +2% | +US$9077만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Charles Schwab의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Charles Schwab는 US$7513억 상당의 3,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6545억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Charles Schwab의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 136개, 2,145개 증가, 1,132개 감소 및 153개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 2,031,187주를 보유했으며 가치는 US$4.49억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm으로, 추정 금액은 US$16억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Charles Schwab의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$4.49억 상당의 2,031,187주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Charles Schwab로, 추정 증가액은 US$26억 규모예요.
- Charles Schwab의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$16억예요.
- Charles Schwab는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.89억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Charles Schwab의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7513억 중 22%를 차지해요.
- Charles Schwab는 2026년 2분기에 신규 포지션 136개를 편입하고 153개를 청산했어요.
- Charles Schwab의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7513억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Charles Schwab의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.