Charles Schwab 投資組合持股
Charles Schwab Corporation, founded in 1971 by Charles R. Schwab and headquartered in Westlake, Texas, is a leading financial services firm that revolutionized retail investing by offering low-cost brokerage services. Initially disrupting the industry with discount commissions, it has grown into a powerhouse providing a wide array of services, including trading platforms, robo-advisors, retirement accounts, and banking products, managing hundreds of billions in client assets. Known for its user-friendly technology and customer-centric approach, Schwab caters to individual investors, financial advisors, and institutions, notably expanding through its 2020 acquisition of TD Ameritrade. With a mission to democratize investing, Charles Schwab remains a dominant force in the shift toward accessible, self-directed wealth management.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$26億 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$12.9億 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$10.3億 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$8.88億 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$8.8億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$16億 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$15億 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$13.4億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$13.2億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$7.89億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.11% |
| 2 | 金融 | 10.61% |
| 3 | 醫療保健 | 10.33% |
| 4 | 其他 | 9.93% |
| 5 | 工業 | 8.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$321億 | 4.27% |
160,214,733
-574,159
| -0.4% | -US$1.18億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$293億 | 3.9% |
101,374,121
-970,672
| -0.9% | -US$2.78億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$195億 | 2.6% |
52,298,999
-220,325
| -0.4% | -US$8914萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$157億 | 2.09% |
66,029,318
-568,649
| -0.9% | -US$1.43億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$146億 | 1.95% |
40,980,558
+61,587
| +0.2% | +US$2217萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$126億 | 1.68% |
33,404,003
-306,326
| -0.9% | -US$1.23億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$117億 | 1.55% |
374,969,727
-44,452,895
| -11% | -US$13.4億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$115億 | 1.53% |
32,618,930
+196,767
| +0.6% | +US$7032萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$87億 | 1.16% |
15,438,261
+34,481
| +0.2% | +US$2108萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$82.4億 | 1.1% |
19,830,588
-987,167
| -5% | -US$3.66億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$81.1億 | 1.08% |
19,281,939
-661,696
| -3% | -US$2.63億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$80.4億 | 1.07% |
6,966,392
-18,273
| -0.3% | -US$1370萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$74.4億 | 0.99% |
141,104,114
-1,927,261
| -1% | -US$1.01億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$72億 | 0.96% |
6,001,955
+104,505
| +2% | +US$1.07億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089億
| US$71.5億 | 0.95% |
20,261,850
+3,175,884
| +19% | +US$10.3億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$69.9億 | 0.93% |
54,365,289
+4,600,064
| +9% | +US$5.38億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$69.8億 | 0.93% |
12,016,903
+116,272
| +1% | +US$4767萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$69.3億 | 0.92% |
47,243,680
+5,883,537
| +14% | +US$8.56億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$65.7億 | 0.87% |
80,822,520
+4,483,481
| +6% | +US$3.54億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$65億 | 0.86% |
263,437,179
+13,890,918
| +6% | +US$3.43億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$63.1億 | 0.84% |
21,171,749
-4,755,927
| -18% | -US$13.2億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$62.8億 | 0.84% |
19,187,267
+86,154
| +0.5% | +US$2675萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$62.5億 | 0.83% |
37,714,808
+1,596,328
| +4% | +US$2.97億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$61.6億
| US$62.2億 | 0.83% |
244,513,787
+9,740,531
| +4% | +US$2.48億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$57.9億 | 0.77% |
11,570,593
+188,804
| +2% | +US$9077萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Charles Schwab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Charles Schwab持有3,591個部位，價值US$7513億，較前一季的US$6545億增加15%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Charles Schwab的2026年第2季申報資料顯示有新增136項、增加2,145檔、減碼1,132檔持股和已平倉153筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共2,031,187股，價值US$4.49億。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$16億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為金融和醫療保健。
- Charles Schwab在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,031,187股，價值US$4.49億。
- Charles Schwab在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$26億。
- Charles Schwab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$16億。
- Charles Schwab於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$7.89億。
- 在2026年第2季，Charles Schwab的投資組合規模為US$7513億，前十大持股占22%。
- Charles Schwab在2026年第2季新增了136個部位，並平倉153個部位。
- Charles Schwab的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$7513億。
根據Charles Schwab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。