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Charles Schwab

Charles Schwab Portfolio-Positionen

AUM 751 Mrd. $ Umschlag 8,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,74 %
 

Charles Schwab Corporation, founded in 1971 by Charles R. Schwab and headquartered in Westlake, Texas, is a leading financial services firm that revolutionized retail investing by offering low-cost brokerage services. Initially disrupting the industry with discount commissions, it has grown into a powerhouse providing a wide array of services, including trading platforms, robo-advisors, retirement accounts, and banking products, managing hundreds of billions in client assets. Known for its user-friendly technology and customer-centric approach, Schwab caters to individual investors, financial advisors, and institutions, notably expanding through its 2020 acquisition of TD Ameritrade. With a mission to democratize investing, Charles Schwab remains a dominant force in the shift toward accessible, self-directed wealth management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+527,18 %
AUM
751 Mrd. $
AUM-Wachstum
+96,9 Mrd. $
Kapitalfluss
+16,8 Mrd. $
Kapitalfluss %
2,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,83 %
Position
3.591
Neu
136
Aufgestockt
2.145
Reduziert
1.132
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
7,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,6 Mrd. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,29 Mrd. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,03 Mrd. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+888 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+880 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,6 Mrd. $
2
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+1,5 Mrd. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+1,34 Mrd. $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,32 Mrd. $
5
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+789 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,11 %
2 Finanzwesen 10,61 %
3 Gesundheitswesen 10,33 %
4 Sonstiges 9,93 %
5 Industrie 8,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
32,1 Mrd. $ 4,27 %
160.214.733
-574.159
-0,4 % -118 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,3 Mrd. $ 3,9 %
101.374.121
-970.672
-0,9 % -278 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,5 Mrd. $ 2,6 %
52.298.999
-220.325
-0,4 % -89,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,7 Mrd. $ 2,09 %
66.029.318
-568.649
-0,9 % -143 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,6 Mrd. $ 1,95 %
40.980.558
+61.587
+0,2 % +22,2 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,6 Mrd. $ 1,68 %
33.404.003
-306.326
-0,9 % -123 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FNDX-Symbol
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
11,7 Mrd. $ 1,55 %
374.969.727
-44.452.895
-11 % -1,34 Mrd. $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,5 Mrd. $ 1,53 %
32.618.930
+196.767
+0,6 % +70,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,7 Mrd. $ 1,16 %
15.438.261
+34.481
+0,2 % +21,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
8,24 Mrd. $ 1,1 %
19.830.588
-987.167
-5 % -366 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,11 Mrd. $ 1,08 %
19.281.939
-661.696
-3 % -263 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
8,04 Mrd. $ 1,07 %
6.966.392
-18.273
-0,3 % -13,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FNDF-Symbol
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
7,44 Mrd. $ 0,99 %
141.104.114
-1.927.261
-1 % -101 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,2 Mrd. $ 0,96 %
6.001.955
+104.505
+2 % +107 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,15 Mrd. $ 0,95 %
20.261.850
+3.175.884
+19 % +1,03 Mrd. $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,99 Mrd. $ 0,93 %
54.365.289
+4.600.064
+9 % +538 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
6,98 Mrd. $ 0,93 %
12.016.903
+116.272
+1 % +47,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,93 Mrd. $ 0,92 %
47.243.680
+5.883.537
+14 % +856 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6,57 Mrd. $ 0,87 %
80.822.520
+4.483.481
+6 % +354 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SCHR-Symbol
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
6,5 Mrd. $ 0,86 %
263.437.179
+13.890.918
+6 % +343 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
TXN-Symbol
21
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
6,31 Mrd. $ 0,84 %
21.171.749
-4.755.927
-18 % -1,32 Mrd. $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,28 Mrd. $ 0,84 %
19.187.267
+86.154
+0,5 % +26,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,25 Mrd. $ 0,83 %
37.714.808
+1.596.328
+4 % +297 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SMBS-Symbol
24
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,16 Mrd. $
6,22 Mrd. $ 0,83 %
244.513.787
+9.740.531
+4 % +248 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,79 Mrd. $ 0,77 %
11.570.593
+188.804
+2 % +90,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citadel Advisors
Citadel Advisors Miami, Florida 875 Mrd. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Charles Schwab für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Charles Schwab 3.591 Positionen im Wert von 751 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 654 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Charles Schwab für Q2 2026 weist 136 neu, 2.145 erhöht, 1.132 reduziert und 153 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.031.187 Aktien im Wert von 449 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 1,6 Mrd. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Charles Schwab im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.031.187 Aktien im Wert von 449 Mio. $.
  • Charles Schwab hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Charles Schwab im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mrd. $.
  • Charles Schwab hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 789 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Charles Schwab machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 751 Mrd. $ aus.
  • Charles Schwab eröffnete 136 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Charles Schwab stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 751 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Charles Schwab für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .