Citadel Advisors Portfolio-Positionen
Citadel Advisors, founded in 1990 by Kenneth C. Griffin as Citadel LLC and headquartered in Chicago, Illinois, is one of the world’s most prominent hedge funds, managing tens of billions in assets through sophisticated quantitative trading strategies. The firm excels in market-making and high-frequency trading across asset classes like equities, fixed income, options, and commodities, leveraging cutting-edge technology and data analysis to generate returns. Citadel operates two main arms: its hedge fund business, which serves institutional and high-net-worth investors, and Citadel Securities, a leading market maker that facilitates a significant portion of U.S. equity and options trades. Known for its secretive, high-performance culture, Citadel has grown into a financial titan under Griffin’s leadership, influencing global markets with its scale and innovation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mrd. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+871 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+719 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+698 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+627 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+3 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+1,54 Mrd. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+1,42 Mrd. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,41 Mrd. $ |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+771 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,67 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,55 % |
| 4 | Industrie | 2,24 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 35,7 Mrd. $ | 4,08 % |
47.748.200
+20.720.200
| +77 % | +15 Mrd. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 26,6 Mrd. $ | 3,03 % |
36.059.900
+468.600
| +1 % | +322 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
3
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 23,5 Mrd. $ | 2,68 % |
31.899.300
+12.403.000
| +64 % | +8,53 Mrd. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 23,3 Mrd. $ | 2,66 % |
31.154.800
-6.035.400
| -16 % | -4,38 Mrd. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
5
Put
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 22,2 Mrd. $ | 2,54 % |
19.275.300
+2.559.300
| +15 % | +1,92 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
6
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 16,3 Mrd. $ | 1,87 % |
14.155.700
+3.838.300
| +37 % | +2,88 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 13,7 Mrd. $ | 1,57 % |
32.564.700
-3.838.300
| -11 % | -1,53 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 13,2 Mrd. $ | 1,51 % |
17.676.489
+13.615.739
| +335 % | +9,9 Mrd. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
9
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 12,2 Mrd. $ | 1,39 % |
60.899.600
-5.988.400
| -9 % | -1,23 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
10
Put
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 11,7 Mrd. $ | 1,34 % |
5.155.949
+2.693.534
| +109 % | +3,85 Mrd. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 11,6 Mrd. $ | 1,32 % |
17.637.400
+13.048.600
| +284 % | +7,12 Mrd. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
12
CALL
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 10,3 Mrd. $ | 1,18 % |
4.546.500
+1.015.001
| +29 % | +1,45 Mrd. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 9,7 Mrd. $ | 1,11 % |
25.992.400
+7.017.600
| +37 % | +2,84 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
14
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 9,6 Mrd. $ | 1,1 % |
22.796.200
-2.631.000
| -10 % | -1,05 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 9,36 Mrd. $ | 1,07 % |
16.109.000
+3.349.300
| +26 % | +1,37 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
16
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 9,18 Mrd. $ | 1,05 % |
45.898.800
-5.791.500
| -11 % | -1,19 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 9,04 Mrd. $ | 1,03 % |
31.233.300
-587.600
| -2 % | -168 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
18
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 9,02 Mrd. $ | 1,03 % |
15.530.900
+1.532.100
| +11 % | +628 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 8,68 Mrd. $ | 0,99 % |
15.401.700
+2.107.500
| +16 % | +1,29 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 7,84 Mrd. $ | 0,9 % |
26.086.800
+4.875.700
| +23 % | +1,37 Mrd. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
21
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,2 Mrd. $ | 0,82 % |
20.146.600
+2.696.800
| +15 % | +971 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
22
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,33 Mrd. $ | 0,72 % |
16.959.500
+6.396.000
| +61 % | +2,59 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
23
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 6,24 Mrd. $ | 0,71 % |
21.574.100
+3.215.800
| +18 % | +920 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
24
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5,93 Mrd. $ | 0,68 % |
24.885.700
-484.800
| -2 % | -122 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
25
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 5,08 Mrd. $ | 0,58 % |
9.026.300
+183.200
| +2 % | +112 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Citadel Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Citadel Advisors 15.445 Positionen im Wert von 875 Mrd. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 618 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Citadel Advisors für Q2 2026 weist 2.573 neu, 6.088 erhöht, 4.803 reduziert und 1.873 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.129.884 Aktien im Wert von 876 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 3 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Citadel Advisors im Q2 2026 war SpaceX: 5.129.884 Aktien im Wert von 876 Mio. $.
- Citadel Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Citadel Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 3 Mrd. $.
- Citadel Advisors hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Citadel Advisors machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 875 Mrd. $ aus.
- Citadel Advisors eröffnete 2.573 neue Positionen und schloss 1.873 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Citadel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 875 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Citadel Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .