Citadel Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Citadel Advisors, founded in 1990 by Kenneth C. Griffin as Citadel LLC and headquartered in Chicago, Illinois, is one of the world’s most prominent hedge funds, managing tens of billions in assets through sophisticated quantitative trading strategies. The firm excels in market-making and high-frequency trading across asset classes like equities, fixed income, options, and commodities, leveraging cutting-edge technology and data analysis to generate returns. Citadel operates two main arms: its hedge fund business, which serves institutional and high-net-worth investors, and Citadel Securities, a leading market maker that facilitates a significant portion of U.S. equity and options trades. Known for its secretive, high-performance culture, Citadel has grown into a financial titan under Griffin’s leadership, influencing global markets with its scale and innovation.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$99.1億 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$8.71億 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$7.19億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$6.98億 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$6.27億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$30億 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$15.4億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$14.2億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$14.1億 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+$7.71億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.67% |
| 2 | 情報技術 | 3.92% |
| 3 | ヘルスケア | 2.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.24% |
| 5 | 金融 | 2.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $357億 | 4.08% |
47,748,200
+20,720,200
| +77% | +$150億 |
2014 Q1
49四半期
|
|
2
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $266億 | 3.03% |
36,059,900
+468,600
| +1% | +$3.22億 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
3
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $235億 | 2.68% |
31,899,300
+12,403,000
| +64% | +$85.3億 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $233億 | 2.66% |
31,154,800
-6,035,400
| -16% | -$43.8億 |
2014 Q1
49四半期
|
|
|
5
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $222億 | 2.54% |
19,275,300
+2,559,300
| +15% | +$19.2億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $163億 | 1.87% |
14,155,700
+3,838,300
| +37% | +$28.8億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $137億 | 1.57% |
32,564,700
-3,838,300
| -11% | -$15.3億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $132億 | 1.51% |
17,676,489
+13,615,739
| +335% | +$99.1億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $122億 | 1.39% |
60,899,600
-5,988,400
| -9% | -$12.3億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
プット
Sandisk
SNDK
$1878億
| $117億 | 1.34% |
5,155,949
+2,693,534
| +109% | +$38.5億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $116億 | 1.32% |
17,637,400
+13,048,600
| +284% | +$71.2億 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
12
コール
Sandisk
SNDK
$1878億
| $103億 | 1.18% |
4,546,500
+1,015,001
| +29% | +$14.5億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $97億 | 1.11% |
25,992,400
+7,017,600
| +37% | +$28.4億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
14
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $95.9億 | 1.1% |
22,796,200
-2,631,000
| -10% | -$10.5億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $93.6億 | 1.07% |
16,109,000
+3,349,300
| +26% | +$13.7億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $91.8億 | 1.05% |
45,898,800
-5,791,500
| -11% | -$11.9億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $90.4億 | 1.03% |
31,233,300
-587,600
| -2% | -$1.68億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
18
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $90.2億 | 1.03% |
15,530,900
+1,532,100
| +11% | +$6.28億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $86.8億 | 0.99% |
15,401,700
+2,107,500
| +16% | +$12.9億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $78.4億 | 0.9% |
26,086,800
+4,875,700
| +23% | +$13.7億 |
2016 Q3
39四半期
|
|
21
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $72億 | 0.82% |
20,146,600
+2,696,800
| +15% | +$9.7億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
22
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $63.3億 | 0.72% |
16,959,500
+6,396,000
| +61% | +$25.9億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
23
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $62.4億 | 0.71% |
21,574,100
+3,215,800
| +18% | +$9.2億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
24
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $59.3億 | 0.68% |
24,885,700
-484,800
| -2% | -$1.22億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
25
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $50.8億 | 0.58% |
9,026,300
+183,200
| +2% | +$1.12億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Citadel Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Citadel Advisorsは15,445銘柄を保有し、保有額は$8750億でした。前四半期の$6185億から41%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Citadel Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 2,573件、6,088件増加しました、4,803件減少、1,873件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は5,129,884株、評価額は$8.76億でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$30億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Citadel Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は5,129,884株、評価額は$8.76億でした。
- Citadel Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$99.1億でした。
- Citadel Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$30億相当を減らしました。
- Citadel Advisorsは2026年第2四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.25億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Citadel Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8750億のポートフォリオの23%を占めています。
- Citadel Advisorsは2026年第2四半期に新たに2,573件のポジションを取り、1,873件のポジションを解消しました。
- Citadel Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%増加し、$8750億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCitadel Advisorsの 13F報告書 に基づいています。