Citadel Advisors 포트폴리오 보유 종목
Citadel Advisors, founded in 1990 by Kenneth C. Griffin as Citadel LLC and headquartered in Chicago, Illinois, is one of the world’s most prominent hedge funds, managing tens of billions in assets through sophisticated quantitative trading strategies. The firm excels in market-making and high-frequency trading across asset classes like equities, fixed income, options, and commodities, leveraging cutting-edge technology and data analysis to generate returns. Citadel operates two main arms: its hedge fund business, which serves institutional and high-net-worth investors, and Citadel Securities, a leading market maker that facilitates a significant portion of U.S. equity and options trades. Known for its secretive, high-performance culture, Citadel has grown into a financial titan under Griffin’s leadership, influencing global markets with its scale and innovation.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$99.1억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$8.71억 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7.19억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.98억 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$6.27억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$30억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$15.4억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$14.2억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$14.1억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.71억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.67% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 건강관리 | 2.55% |
| 4 | 산업재 | 2.24% |
| 5 | 금융 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$357억 | 4.08% |
47,748,200
+20,720,200
| +77% | +US$150억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$266억 | 3.03% |
36,059,900
+468,600
| +1% | +US$3.22억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$235억 | 2.68% |
31,899,300
+12,403,000
| +64% | +US$85.3억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$233억 | 2.66% |
31,154,800
-6,035,400
| -16% | -US$43.8억 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$222억 | 2.54% |
19,275,300
+2,559,300
| +15% | +US$19.2억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$163억 | 1.87% |
14,155,700
+3,838,300
| +37% | +US$28.8억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$137억 | 1.57% |
32,564,700
-3,838,300
| -11% | -US$15.3억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$132억 | 1.51% |
17,676,489
+13,615,739
| +335% | +US$99.1억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$122억 | 1.39% |
60,899,600
-5,988,400
| -9% | -US$12.3억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$117억 | 1.34% |
5,155,949
+2,693,534
| +109% | +US$38.5억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$116억 | 1.32% |
17,637,400
+13,048,600
| +284% | +US$71.2억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$103억 | 1.18% |
4,546,500
+1,015,001
| +29% | +US$14.5억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$97억 | 1.11% |
25,992,400
+7,017,600
| +37% | +US$28.4억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$95.9억 | 1.1% |
22,796,200
-2,631,000
| -10% | -US$10.5억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$93.6억 | 1.07% |
16,109,000
+3,349,300
| +26% | +US$13.7억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$91.8억 | 1.05% |
45,898,800
-5,791,500
| -11% | -US$11.9억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$90.4억 | 1.03% |
31,233,300
-587,600
| -2% | -US$1.68억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$90.2억 | 1.03% |
15,530,900
+1,532,100
| +11% | +US$6.28억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$86.8억 | 0.99% |
15,401,700
+2,107,500
| +16% | +US$12.9억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$78.4억 | 0.9% |
26,086,800
+4,875,700
| +23% | +US$13.7억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
21
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$72억 | 0.82% |
20,146,600
+2,696,800
| +15% | +US$9.7억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$63.3억 | 0.72% |
16,959,500
+6,396,000
| +61% | +US$25.9억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$62.4억 | 0.71% |
21,574,100
+3,215,800
| +18% | +US$9.2억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$59.3억 | 0.68% |
24,885,700
-484,800
| -2% | -US$1.22억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$50.8억 | 0.58% |
9,026,300
+183,200
| +2% | +US$1.12억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Citadel Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Citadel Advisors는 US$8750억 상당의 15,445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6185억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Citadel Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2,573개, 6,088개 증가, 4,803개 감소 및 1,873개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,129,884주를 보유했으며 가치는 US$8.76억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$30억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Citadel Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$8.76억 상당의 5,129,884주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Citadel Advisors로, 추정 증가액은 US$99.1억 규모예요.
- Citadel Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$30억예요.
- Citadel Advisors는 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citadel Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8750억 중 23%를 차지해요.
- Citadel Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 2,573개를 편입하고 1,873개를 청산했어요.
- Citadel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$8750억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Citadel Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.