Citadel Advisors 投資組合持股
Citadel Advisors, founded in 1990 by Kenneth C. Griffin as Citadel LLC and headquartered in Chicago, Illinois, is one of the world’s most prominent hedge funds, managing tens of billions in assets through sophisticated quantitative trading strategies. The firm excels in market-making and high-frequency trading across asset classes like equities, fixed income, options, and commodities, leveraging cutting-edge technology and data analysis to generate returns. Citadel operates two main arms: its hedge fund business, which serves institutional and high-net-worth investors, and Citadel Securities, a leading market maker that facilitates a significant portion of U.S. equity and options trades. Known for its secretive, high-performance culture, Citadel has grown into a financial titan under Griffin’s leadership, influencing global markets with its scale and innovation.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$99.1億 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$8.71億 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7.19億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.98億 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$6.27億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$30億 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$15.4億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$14.2億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$14.1億 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.71億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.67% |
| 2 | 科技 | 3.92% |
| 3 | 醫療保健 | 2.55% |
| 4 | 工業 | 2.24% |
| 5 | 金融 | 2.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$357億 | 4.08% |
47,748,200
+20,720,200
| +77% | +US$150億 |
2014 Q1
49個季度
|
|
2
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$266億 | 3.03% |
36,059,900
+468,600
| +1% | +US$3.22億 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
3
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$235億 | 2.68% |
31,899,300
+12,403,000
| +64% | +US$85.3億 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$233億 | 2.66% |
31,154,800
-6,035,400
| -16% | -US$43.8億 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
5
賣權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$222億 | 2.54% |
19,275,300
+2,559,300
| +15% | +US$19.2億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
買權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$163億 | 1.87% |
14,155,700
+3,838,300
| +37% | +US$28.8億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
買權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$137億 | 1.57% |
32,564,700
-3,838,300
| -11% | -US$15.3億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$132億 | 1.51% |
17,676,489
+13,615,739
| +335% | +US$99.1億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$122億 | 1.39% |
60,899,600
-5,988,400
| -9% | -US$12.3億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
賣權
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$117億 | 1.34% |
5,155,949
+2,693,534
| +109% | +US$38.5億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$116億 | 1.32% |
17,637,400
+13,048,600
| +284% | +US$71.2億 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
12
買權
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$103億 | 1.18% |
4,546,500
+1,015,001
| +29% | +US$14.5億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
買權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$97億 | 1.11% |
25,992,400
+7,017,600
| +37% | +US$28.4億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$95.9億 | 1.1% |
22,796,200
-2,631,000
| -10% | -US$10.5億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$93.6億 | 1.07% |
16,109,000
+3,349,300
| +26% | +US$13.7億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$91.8億 | 1.05% |
45,898,800
-5,791,500
| -11% | -US$11.9億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$90.4億 | 1.03% |
31,233,300
-587,600
| -2% | -US$1.68億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$90.2億 | 1.03% |
15,530,900
+1,532,100
| +11% | +US$6.28億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$86.8億 | 0.99% |
15,401,700
+2,107,500
| +16% | +US$12.9億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$78.4億 | 0.9% |
26,086,800
+4,875,700
| +23% | +US$13.7億 |
2016 Q3
39個季度
|
|
21
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$72億 | 0.82% |
20,146,600
+2,696,800
| +15% | +US$9.7億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
22
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$63.3億 | 0.72% |
16,959,500
+6,396,000
| +61% | +US$25.9億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$62.4億 | 0.71% |
21,574,100
+3,215,800
| +18% | +US$9.2億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$59.3億 | 0.68% |
24,885,700
-484,800
| -2% | -US$1.22億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
25
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$50.8億 | 0.58% |
9,026,300
+183,200
| +2% | +US$1.12億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Citadel Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Citadel Advisors持有15,445個部位，價值US$8750億，較前一季的US$6185億增加41%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Citadel Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增2,573項、增加6,088檔、減碼4,803檔持股和已平倉1,873筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共5,129,884股，價值US$8.76億。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$30億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的79%上升，其次為科技和醫療保健。
- Citadel Advisors在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進5,129,884股，價值US$8.76億。
- Citadel Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$99.1億。
- Citadel Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$30億。
- Citadel Advisors於2026年第2季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$3.25億。
- 在2026年第2季，Citadel Advisors的投資組合規模為US$8750億，前十大持股占23%。
- Citadel Advisors在2026年第2季新增了2,573個部位，並平倉1,873個部位。
- Citadel Advisors的投資組合價值較前一季上升41%，達到US$8750億。
根據Citadel Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。