Citadel Advisors Ativos da carteira
Citadel Advisors, founded in 1990 by Kenneth C. Griffin as Citadel LLC and headquartered in Chicago, Illinois, is one of the world’s most prominent hedge funds, managing tens of billions in assets through sophisticated quantitative trading strategies. The firm excels in market-making and high-frequency trading across asset classes like equities, fixed income, options, and commodities, leveraging cutting-edge technology and data analysis to generate returns. Citadel operates two main arms: its hedge fund business, which serves institutional and high-net-worth investors, and Citadel Securities, a leading market maker that facilitates a significant portion of U.S. equity and options trades. Known for its secretive, high-performance culture, Citadel has grown into a financial titan under Griffin’s leadership, influencing global markets with its scale and innovation.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 871 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 719 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 698 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 627 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3 bi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,54 bi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 1,42 bi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,41 bi |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 771 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,67% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Saúde | 2,55% |
| 4 | Industriais | 2,24% |
| 5 | Financeiro | 2,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 35,7 bi | 4,08% |
47.748.200
+20.720.200
| +77% | +US$ 15 bi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 26,6 bi | 3,03% |
36.059.900
+468.600
| +1% | +US$ 322 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 23,5 bi | 2,68% |
31.899.300
+12.403.000
| +64% | +US$ 8,53 bi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 23,3 bi | 2,66% |
31.154.800
-6.035.400
| -16% | -US$ 4,38 bi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 22,2 bi | 2,54% |
19.275.300
+2.559.300
| +15% | +US$ 1,92 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 16,3 bi | 1,87% |
14.155.700
+3.838.300
| +37% | +US$ 2,88 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 13,7 bi | 1,57% |
32.564.700
-3.838.300
| -11% | -US$ 1,53 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,2 bi | 1,51% |
17.676.489
+13.615.739
| +335% | +US$ 9,9 bi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,2 bi | 1,39% |
60.899.600
-5.988.400
| -9% | -US$ 1,23 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 11,7 bi | 1,34% |
5.155.949
+2.693.534
| +109% | +US$ 3,85 bi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 11,6 bi | 1,32% |
17.637.400
+13.048.600
| +284% | +US$ 7,12 bi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 10,3 bi | 1,18% |
4.546.500
+1.015.001
| +29% | +US$ 1,45 bi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,7 bi | 1,11% |
25.992.400
+7.017.600
| +37% | +US$ 2,84 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 9,6 bi | 1,1% |
22.796.200
-2.631.000
| -10% | -US$ 1,05 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 9,36 bi | 1,07% |
16.109.000
+3.349.300
| +26% | +US$ 1,37 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,18 bi | 1,05% |
45.898.800
-5.791.500
| -11% | -US$ 1,19 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,04 bi | 1,03% |
31.233.300
-587.600
| -2% | -US$ 168 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 9,02 bi | 1,03% |
15.530.900
+1.532.100
| +11% | +US$ 628 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,68 bi | 0,99% |
15.401.700
+2.107.500
| +16% | +US$ 1,29 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 7,84 bi | 0,9% |
26.086.800
+4.875.700
| +23% | +US$ 1,37 bi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,2 bi | 0,82% |
20.146.600
+2.696.800
| +15% | +US$ 971 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,33 bi | 0,72% |
16.959.500
+6.396.000
| +61% | +US$ 2,59 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,24 bi | 0,71% |
21.574.100
+3.215.800
| +18% | +US$ 920 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,93 bi | 0,68% |
24.885.700
-484.800
| -2% | -US$ 122 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,08 bi | 0,58% |
9.026.300
+183.200
| +2% | +US$ 112 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Citadel Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Citadel Advisors detinha 15.445 posições avaliadas em US$ 875 bi, alta de 41% em relação a US$ 618 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Citadel Advisors mostra 2.573 novas, 6.088 aumentaram, 4.803 reduções e 1.873 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.129.884 ações no valor de US$ 876 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 3 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Citadel Advisors no T2 2026 foi SpaceX: 5.129.884 ações no valor de US$ 876 mi.
- Citadel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,9 bi.
- A maior redução de Citadel Advisors em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 3 bi.
- Citadel Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 325 mi.
- As dez maiores posições de Citadel Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 875 bi no T2 2026.
- Citadel Advisors abriu 2.573 novas posições e encerrou 1.873 em T2 2026.
- O valor da carteira de Citadel Advisors subiu 41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 875 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Citadel Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.