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CGOV Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
12.96%
1년 추정 수익률
9.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.78%
1년 예상 수익률
+9.15%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
-US$9.15억
(-35%)
자금 흐름
-US$3.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.18%
보유액
54
신규
2
증가
15
축소
29
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+US$1.52억 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$797만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$336만 |
| 4 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$67만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$31.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$2.08억 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1.06억 |
| 3 |
RB Global
RBA
|
+US$6168만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$2434만 |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$1570만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.03% |
| 2 | 산업재 | 19.6% |
| 3 | 에너지 | 14.24% |
| 4 | 소재 | 11.41% |
| 5 | 임의소비재 | 11.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$1.76억 | 10.16% |
3,108,415
-190,908
| -6% | -US$1117만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
2
Nutrien
NTR
US$340억
| US$1.43억 | 8.27% |
+3,037,479
| 신규 | +US$1.52억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$1.38억 | 7.93% |
3,985,955
-698,550
| -15% | -US$2434만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
4
Magna International
MGA
US$177억
| US$1.24억 | 7.14% |
2,198,739
-251,600
| -10% | -US$1405만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
5
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$1.06억 | 6.09% |
3,360,349
-162,840
| -5% | -US$570만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
6
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1.05억 | 6.06% |
1,438,062
+103,150
| +8% | +US$797만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
7
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$1억 | 5.79% |
1,629,951
-21,125
| -1% | -US$134만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
8
RB Global
RBA
US$156억
| US$9648만 | 5.56% |
3,071,710
-1,935,615
| -39% | -US$6168만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
9
CAE Inc
CAE
US$77.7억
| US$8341만 | 4.81% |
4,484,742
-196,693
| -4% | -US$361만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
10
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$7581만 | 4.37% |
664,424
-56,640
| -8% | -US$688만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$7445만 | 4.29% |
622,379
-87,545
| -12% | -US$1061만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
12
Novartis
NVS
US$2863억
| US$7074만 | 4.08% |
976,498
-25,460
| -3% | -US$194만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$6960만 | 4.01% |
1,202,215
+58,158
| +5% | +US$336만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$6628만 | 3.82% |
1,065,487
-12,103
| -1% | -US$86.8만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
15
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$6168만 | 3.56% |
674,651
-1,196
| -0.2% | -US$11.2만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
16
Ecolab
ECL
US$810억
| US$5024만 | 2.9% |
366,495
-28,134
| -7% | -US$378만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
17
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$4934만 | 2.85% |
1,400,215
-435,000
| -24% | -US$1570만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
18
Telus
TU
US$133억
| US$4529만 | 2.61% |
2,581,398
-292,600
| -10% | -US$534만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
19
Unilever
UL
US$1425억
| US$4216만 | 2.43% |
674,583
+4,720
| +0.7% | +US$28.7만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1700만 | 0.98% |
396,291
-291,100
| -42% | -US$1235만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
21
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$531만 | 0.31% |
63,575
-70,780
| -53% | -US$558만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$373만 | 0.21% |
54,500
+9,150
| +20% | +US$67만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
23
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$346만 | 0.2% |
44,775
+3,619
| +9% | +US$29.4만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$280만 | 0.16% |
20,850
-650
| -3% | -US$8.75만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$258만 | 0.15% |
39,750
-3,250
| -8% | -US$22.7만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
NCM
BCM
GG
CGOV Asset Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, CGOV Asset Management의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$17.3억였으며 전 분기 US$26.5억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
CGOV Asset Management은(는) 2018년 1분기에 순 US$3.41억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Agrium으로, 추정 US$2.08억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CGOV Asset Management는 Nutrien에 US$1.43억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CGOV Asset Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Nutrien으로, US$1.43억 상당의 3,037,479주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Canadian National Railway 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CGOV Asset Management로, 추정 증가액은 US$797만 규모예요.
- CGOV Asset Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$1.06억예요.
- CGOV Asset Management는 2018년 1분기에 Agrium 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.08억 규모의 포지션을 정리했어요.
- CGOV Asset Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 66%를 차지해요.
- CGOV Asset Management는 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- CGOV Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$17.3억가 됐어요.
2018년 4월 9일에 제출된 CGOV Asset Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.