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CGOV Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1734 M
Rotación
12.96%
Rendimiento estimado a 1 año
9.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1734 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 915 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 341 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.18%
Posición
54
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
29
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nutrien
NTR
|
+USD 152 M |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
Franco-Nevada
FNV
|
+USD 670 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 311 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGU
Agrium
AGU
|
+USD 208 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 106 M |
| 3 |
RB Global
RBA
|
+USD 61.7 M |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 24.3 M |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 15.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.03% |
| 2 | Industriales | 19.6% |
| 3 | Energía | 14.24% |
| 4 | Materiales | 11.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 176 M | 10.16% |
3,108,415
-190,908
| -6% | -USD 11.2 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 143 M | 8.27% |
+3,037,479
| Nuevas | +USD 152 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 138 M | 7.93% |
3,985,955
-698,550
| -15% | -USD 24.3 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
4
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 124 M | 7.14% |
2,198,739
-251,600
| -10% | -USD 14.1 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
5
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 106 M | 6.09% |
3,360,349
-162,840
| -5% | -USD 5.7 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 105 M | 6.06% |
1,438,062
+103,150
| +8% | +USD 7.97 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
7
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 100 M | 5.79% |
1,629,951
-21,125
| -1% | -USD 1.34 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
RB Global
RBA
USD 15.6 mil M
| USD 96.5 M | 5.56% |
3,071,710
-1,935,615
| -39% | -USD 61.7 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
9
CAE Inc
CAE
USD 7773 M
| USD 83.4 M | 4.81% |
4,484,742
-196,693
| -4% | -USD 3.61 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
10
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 75.8 M | 4.37% |
664,424
-56,640
| -8% | -USD 6.88 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 74.4 M | 4.29% |
622,379
-87,545
| -12% | -USD 10.6 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
12
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 70.7 M | 4.08% |
976,498
-25,460
| -3% | -USD 1.94 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
13
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 69.6 M | 4.01% |
1,202,215
+58,158
| +5% | +USD 3.36 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 66.3 M | 3.82% |
1,065,487
-12,103
| -1% | -USD 868 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
15
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.1 mil M
| USD 61.7 M | 3.56% |
674,651
-1,196
| -0.2% | -USD 112 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
16
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 50.2 M | 2.9% |
366,495
-28,134
| -7% | -USD 3.78 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
17
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 49.3 M | 2.85% |
1,400,215
-435,000
| -24% | -USD 15.7 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
18
Telus
TU
USD 13.3 mil M
| USD 45.3 M | 2.61% |
2,581,398
-292,600
| -10% | -USD 5.34 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
19
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 42.2 M | 2.43% |
674,583
+4,720
| +0.7% | +USD 287 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 17 M | 0.98% |
396,291
-291,100
| -42% | -USD 12.3 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
21
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 5.31 M | 0.31% |
63,575
-70,780
| -53% | -USD 5.58 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 3.73 M | 0.21% |
54,500
+9,150
| +20% | +USD 670 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
23
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 3.46 M | 0.2% |
44,775
+3,619
| +9% | +USD 294 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 2.8 M | 0.16% |
20,850
-650
| -3% | -USD 87.5 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
25
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 2.58 M | 0.15% |
39,750
-3,250
| -8% | -USD 227 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
NCM
BCM
GG
Revisión del portafolio de CGOV Asset Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, CGOV Asset Management mantenía 54 posiciones valuadas en USD 1734 M, un 35% menos que los USD 2649 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
CGOV Asset Management registró retiros netos por USD 341 M en T1 2018, cerró 5 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Agrium, una posición estimada en USD 208 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
Contra la tendencia, CGOV Asset Management abrió una nueva posición en Nutrien por valor de USD 143 M.
- La mayor compra de CGOV Asset Management en T1 2018 fue Nutrien: 3,037,479 acciones por un valor de USD 143 M.
- CGOV Asset Management fue quien más aumentó su posición en Canadian National Railway durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 7.97 M.
- La mayor reducción de CGOV Asset Management durante T1 2018 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 106 M.
- CGOV Asset Management cerró por completo su posición en Agrium en T1 2018, con una venta estimada de USD 208 M.
- Las diez principales posiciones de CGOV Asset Management representan 66% de su cartera de USD 1734 M en T1 2018.
- CGOV Asset Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2018.
- El valor de la cartera de CGOV Asset Management cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 1734 M.
Según el Informe 13F de CGOV Asset Management correspondiente a T1 2018, presentado el 9 abr 2018.