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NCM
Numina Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 603 M
Rotación
53.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 603 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.3 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 27.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.15%
Posición
26
Nuevas
7
Aumentadas
7
Reducidas
5
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GLIBA
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
|
+USD 135 M |
| 2 |
Dell
DELL
|
+USD 24.1 M |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 12.3 M |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 11.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+USD 138 M |
| 2 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+USD 78.9 M |
| 3 |
Liberty Broadband Class A
LBRDA
|
+USD 24.7 M |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 10 M |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 6.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 48.15% |
| 2 | Tecnología | 37.68% |
| 3 | Industriales | 5.72% |
| 4 | Finanzas | 3.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 147 M | 24.41% |
1,988,169
+138,945
| +8% | +USD 10.5 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
GLIBA
2
Dejó de cotizar
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| USD 136 M | 22.52% |
+2,569,179
| Nuevas | +USD 135 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 66.9 M | 11.09% |
3,255,146
+1,116,722
| +52% | +USD 24.1 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
4
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 57 M | 9.46% |
2,040,964
+405,326
| +25% | +USD 10.7 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 57 M | 9.46% |
1,920,411
+77,225
| +4% | +USD 2.34 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
HRG
6
Dejó de cotizar
HRG Group, Inc.
HRG
| USD 34.5 M | 5.72% |
2,092,109
-4,727,405
| -69% | -USD 78.9 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
ILG
7
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 15.8 M | 2.61% |
506,320
+244,143
| +93% | +USD 7.64 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 15 M | 2.49% |
880,047
+29,411
| +3% | +USD 403 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 13.4 M | 2.23% |
+431,781
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
LTRPA
10
Dejó de cotizar
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| USD 13.1 M | 2.18% |
1,221,918
+623,305
| +104% | +USD 6.47 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
MON
11
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 11.9 M | 1.98% |
+102,323
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
DISCK
12
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 10.1 M | 1.67% |
+517,184
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
AET
13
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 6.03 M | 1% |
+35,680
| Nuevas | +USD 6.41 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
14
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 5.07 M | 0.84% |
+16,300
| Nuevas | +USD 5.73 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWX
15
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 4.22 M | 0.7% |
44,637
-106,535
| -70% | -USD 10 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
DISH
16
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 4.04 M | 0.67% |
106,701
-54,988
| -34% | -USD 2.42 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
17
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 3.36 M | 0.56% |
78,651
-39,814
| -34% | -USD 1.89 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
AHL
18
Dejó de cotizar
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| USD 2.24 M | 0.37% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 323 k | 0.05% |
3,809
-276,085
| -99% | -USD 24.7 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
20
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| – | – |
-123,562
| Cerradas | -USD 3.83 M | – |
|
21
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| – | – |
-181,192
| Cerradas | -USD 3.56 M | – |
|
22
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| – | – |
-175,000
| Cerradas | -USD 26.7 M | – |
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| – | – |
-99,180
| Cerradas | -USD 6.3 M | – |
|
24
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| – | – |
-99,766
| Cerradas | -USD 3.04 M | – |
|
|
ZAYO
25
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-67,982
| Cerradas | -USD 2.5 M | – |
|
Fondos similares
SMA
BCM
GG
LHC
HS
AT
AIA
TCGI
Revisión del portafolio de Numina Capital Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Numina Capital Management mantenía 26 posiciones valuadas en USD 603 M, un 5.7% menos que los USD 639 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Numina Capital Management registró retiros netos por USD 27.2 M en T1 2018, cerró 7 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures, una posición estimada en USD 138 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 48% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Numina Capital Management abrió una nueva posición en GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE) por valor de USD 136 M.
- La mayor compra de Numina Capital Management en T1 2018 fue GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE): 2,569,179 acciones por un valor de USD 136 M.
- Numina Capital Management fue quien más aumentó su posición en Dell durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 24.1 M.
- La mayor reducción de Numina Capital Management durante T1 2018 fue en HRG Group, Inc., con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Numina Capital Management cerró por completo su posición en Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures en T1 2018, con una venta estimada de USD 138 M.
- Las diez principales posiciones de Numina Capital Management representan 92% de su cartera de USD 603 M en T1 2018.
- Numina Capital Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Numina Capital Management cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 603 M.
Según el Informe 13F de Numina Capital Management correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.