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NCM

Numina Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 603 mi Giro 53,85%
Retorno est. (1 ano) 15,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,31%
Retorno est. (1 ano)
+15,64%
Retorno est. (3 anos)
+40,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 603 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 27,2 mi
Fluxo de capital (%)
-4,52%
10 maiores posições (%)
92,15%
Posição
26
Nova
7
Aumentada
7
Reduzida
5
Encerrada
7
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
GLIBA
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
+US$ 135 mi
2
ícone de DELL
Dell
DELL
+US$ 24,1 mi
3
ícone de LSXMK
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
+US$ 13,7 mi
4
MON
Monsanto Co
MON
+US$ 12,3 mi
5
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+US$ 11,6 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
+US$ 138 mi
2
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
+US$ 78,9 mi
3
ícone de LBRDA
Liberty Broadband Class A
LBRDA
+US$ 24,7 mi
4
TWX
Time Warner Inc
TWX
+US$ 10 mi
5
ícone de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+US$ 6,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Serviços de comunicação 48,15%
2 Tecnologia 37,68%
3 Industriais 5,72%
4 Financeiro 3,86%
5 Consumo discricionário 2,61%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
AABA
1
Deslistada
Altaba Inc
AABA
US$ 147 mi 24,41%
1.988.169
+138.945
+8% +US$ 10,5 mi
2017 Q2
3 trimestres
GLIBA
2
Deslistada
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
US$ 136 mi 22,52%
+2.569.179
Nova +US$ 135 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de DELL
3
Dell
DELL
US$ 287 bi
US$ 66,9 mi 11,09%
3.255.146
+1.116.722
+52% +US$ 24,1 mi
2017 Q1
4 trimestres
ícone de PPLI
4
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
US$ 57 mi 9,46%
2.040.964
+405.326
+25% +US$ 10,7 mi
2017 Q2
3 trimestres
ícone de LSXMA
5
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
US$ 57 mi 9,46%
1.920.411
+77.225
+4% +US$ 2,34 mi
2016 Q2
7 trimestres
HRG
6
Deslistada
HRG Group, Inc.
HRG
US$ 34,5 mi 5,72%
2.092.109
-4.727.405
-69% -US$ 78,9 mi
2016 Q1
8 trimestres
ILG
7
Deslistada
ILG, Inc Common Stock
ILG
US$ 15,8 mi 2,61%
506.320
+244.143
+93% +US$ 7,64 mi
2017 Q2
3 trimestres
ícone de COOP
8
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
US$ 15 mi 2,49%
880.047
+29.411
+3% +US$ 403 mil
2015 Q3
10 trimestres
ícone de LSXMK
9
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
US$ 13,4 mi 2,23%
+431.781
Nova +US$ 13,7 mi
2018 Q1
0 trimestres
LTRPA
10
Deslistada
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
US$ 13,1 mi 2,18%
1.221.918
+623.305
+104% +US$ 6,47 mi
2017 Q4
1 trimestre
MON
11
Deslistada
Monsanto Co
MON
US$ 11,9 mi 1,98%
+102.323
Nova +US$ 12,3 mi
2018 Q1
0 trimestres
DISCK
12
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
US$ 10,1 mi 1,67%
+517.184
Nova +US$ 11,6 mi
2018 Q1
0 trimestres
AET
13
Deslistada
Aetna Inc
AET
US$ 6,03 mi 1%
+35.680
Nova +US$ 6,41 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de CHTR
14
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
US$ 5,07 mi 0,84%
+16.300
Nova +US$ 5,73 mi
2018 Q1
0 trimestres
TWX
15
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
US$ 4,22 mi 0,7%
44.637
-106.535
-70% -US$ 10 mi
2017 Q4
1 trimestre
DISH
16
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
US$ 4,04 mi 0,67%
106.701
-54.988
-34% -US$ 2,42 mi
2014 Q4
13 trimestres
ícone de ECHO
17
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
US$ 3,36 mi 0,56%
78.651
-39.814
-34% -US$ 1,89 mi
2017 Q2
3 trimestres
AHL
18
Deslistada
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
US$ 2,24 mi 0,37%
+50.000
Nova +US$ 1,96 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de LBRDA
19
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
US$ 323 mil 0,05%
3.809
-276.085
-99% -US$ 24,7 mi
2017 Q3
2 trimestres
ícone de EQT
20
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
– –
-123.562
Encerrada -US$ 3,83 mi –
ícone de GSAT
21
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
– –
-181.192
Encerrada -US$ 3,56 mi –
ícone de IWM
22
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
– –
-175.000
Encerrada -US$ 26,7 mi –
ícone de TMUS
23
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
– –
-99.180
Encerrada -US$ 6,3 mi –
ícone de EQC
24
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
– –
-99.766
Encerrada -US$ 3,04 mi –
ZAYO
25
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
– –
-67.982
Encerrada -US$ 2,5 mi –
1
2

Fundos semelhantes

SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)
BCM
Blockhouse Capital Management New York AUM de US$ 478 mi 20,17% Retorno est. (1 ano)
GG
GCM Grosvenor Chicago, Illinois AUM de US$ 411 mi 7,28% Retorno est. (1 ano)
LHC
Levy Harkins & Co New York AUM de US$ 393 mi 26,94% Retorno est. (1 ano)
HS
Huntington Steele Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 387 mi 23,48% Retorno est. (1 ano)
AT
Argent Trust San Antonio, Texas AUM de US$ 365 mi 9,78% Retorno est. (1 ano)
AIA
Allegis Investment Advisors Idaho Falls, Idaho AUM de US$ 326 mi 10,36% Retorno est. (1 ano)
TCGI
Three Corner Global Investors New York AUM de US$ 309 mi 31,24% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Numina Capital Management no T1 2018

No T1 2018, Numina Capital Management detinha 26 posições no valor de US$ 603 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 639 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.

Numina Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 27,2 mi em T1 2018, encerrando 7 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures, uma posição estimada em US$ 138 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 48% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.

Na contramão da tendência, Numina Capital Management abriu uma nova posição em GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE) no valor de US$ 136 mi.

  • A maior compra de Numina Capital Management no T1 2018 foi GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE): 2.569.179 ações no valor de US$ 136 mi.
  • Numina Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Dell no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 24,1 mi.
  • A maior redução de Numina Capital Management em T1 2018 foi em HRG Group, Inc., com um corte estimado de US$ 78,9 mi.
  • Numina Capital Management encerrou totalmente sua posição em Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 138 mi.
  • As dez maiores posições de Numina Capital Management representam 92% de sua carteira de US$ 603 mi no T1 2018.
  • Numina Capital Management abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Numina Capital Management caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 603 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Numina Capital Management referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.