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SMA
Simply Money Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 711 mi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
6,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,09%
Retorno est. (1 ano)
+6,92%
Retorno est. (3 anos)
+11,46%
Retorno est. (5 anos)
+25,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 711 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 63,4 mi
(-8,2%)
Fluxo de capital
-US$ 54,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,02%
Posição
34
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
22
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 75,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 7,37 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 5,91 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 74,8 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 28,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 8,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 877 bi
| US$ 126 mi | 17,74% |
475.092
-56.807
| -11% | -US$ 15,6 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 75,4 mi | 10,61% |
+2.249.030
| Nova | +US$ 75,9 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 64,7 mi | 9,1% |
1.211.151
+107.783
| +10% | +US$ 5,91 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 55,3 mi | 7,78% |
515.946
-262.514
| -34% | -US$ 28,2 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 384 mi
| US$ 44,5 mi | 6,26% |
748.315
+35.158
| +5% | +US$ 2,12 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 43 mi | 6,04% |
1.816.398
+230.562
| +15% | +US$ 5,62 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 33,9 mi | 4,77% |
128.880
-19.097
| -13% | -US$ 5,21 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 27,9 mi | 3,93% |
231.426
-122.261
| -35% | -US$ 14,7 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,2 bi
| US$ 24,3 mi | 3,42% |
457.047
-11.364
| -2% | -US$ 630 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 24 mi | 3,38% |
639.079
+6.221
| +1% | +US$ 233 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 22 mi | 3,1% |
377.229
+108.891
| +41% | +US$ 6,44 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 21,6 mi | 3,03% |
370.696
+122.883
| +50% | +US$ 7,37 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,4 bi
| US$ 20 mi | 2,82% |
136.433
-9.954
| -7% | -US$ 1,49 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 19,8 mi | 2,79% |
528.595
-101.920
| -16% | -US$ 3,9 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 18,6 mi | 2,61% |
843.255
-13.375
| -2% | -US$ 306 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,87 bi
| US$ 15,8 mi | 2,22% |
549.278
-23.908
| -4% | -US$ 699 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 15,2 mi | 2,14% |
139.317
-4.466
| -3% | -US$ 487 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 14,8 mi | 2,08% |
126.098
-75.577
| -37% | -US$ 8,93 mi |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 11,7 mi | 1,64% |
545.384
-22.232
| -4% | -US$ 485 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 6,66 mi | 0,94% |
73.008
-3.991
| -5% | -US$ 373 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 6,56 mi | 0,92% |
387.985
-16.955
| -4% | -US$ 299 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,3 mi | 0,75% |
15.525
-3.386
| -18% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 3,94 mi | 0,55% |
25.226
+162
| +0,6% | +US$ 26,2 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
24
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 2,59 mi | 0,36% |
89.271
-3.613
| -4% | -US$ 107 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
25
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,44 bi
| US$ 2,25 mi | 0,32% |
51.436
-2.226
| -4% | -US$ 102 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
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TCGI
Revisão da carteira de Simply Money Advisors no T1 2018
No T1 2018, Simply Money Advisors detinha 34 posições no valor de US$ 711 mi, uma queda de 8,2% em relação a US$ 774 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Simply Money Advisors fez uma retirada líquida de US$ 54,3 mi em T1 2018, reduzindo 22 posições. Sua maior redução foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 74,8 mi.
Na contramão da tendência, Simply Money Advisors abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 75,4 mi.
- A maior compra de Simply Money Advisors no T1 2018 foi State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 2.249.030 ações no valor de US$ 75,4 mi.
- Simply Money Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 7,37 mi.
- A maior redução de Simply Money Advisors em T1 2018 foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 74,8 mi.
- As dez maiores posições de Simply Money Advisors representam 73% de sua carteira de US$ 711 mi no T1 2018.
- Simply Money Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T1 2018.
- O valor da carteira de Simply Money Advisors caiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 711 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simply Money Advisors referente a T1 2018, protocolado em 17 de abr. de 2018.