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SMA
Simply Money Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.11億
週轉率
11.76%
1年估算報酬率
6.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.09%
1年估算報酬率
+6.92%
3年估算報酬率
+11.46%
5年估算報酬率
+25.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.11億
AUM 成長
-US$6340萬
(-8.2%)
資金流向
-US$5427萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.02%
持股
34
新
4
增持
8
減碼
22
已平倉
–
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$7587萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$737萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$644萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$591萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$562萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$7480萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2818萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1562萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1474萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$893萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$1.26億 | 17.74% |
475,092
-56,807
| -11% | -US$1562萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$7543萬 | 10.61% |
+2,249,030
| 新 | +US$7587萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$154億
| US$6469萬 | 9.1% |
1,211,151
+107,783
| +10% | +US$591萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$5534萬 | 7.78% |
515,946
-262,514
| -34% | -US$2818萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.88億
| US$4447萬 | 6.26% |
748,315
+35,158
| +5% | +US$212萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$4295萬 | 6.04% |
1,816,398
+230,562
| +15% | +US$562萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3392萬 | 4.77% |
128,880
-19,097
| -13% | -US$521萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$2792萬 | 3.93% |
231,426
-122,261
| -35% | -US$1474萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$290億
| US$2428萬 | 3.42% |
457,047
-11,364
| -2% | -US$63萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$2400萬 | 3.38% |
639,079
+6,221
| +1% | +US$23.3萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$2203萬 | 3.1% |
377,229
+108,891
| +41% | +US$644萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$302億
| US$2156萬 | 3.03% |
370,696
+122,883
| +50% | +US$737萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801億
| US$2004萬 | 2.82% |
136,433
-9,954
| -7% | -US$149萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$1983萬 | 2.79% |
528,595
-101,920
| -16% | -US$390萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102億
| US$1858萬 | 2.61% |
843,255
-13,375
| -2% | -US$30.6萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
16
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$1577萬 | 2.22% |
549,278
-23,908
| -4% | -US$69.9萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$550億
| US$1518萬 | 2.14% |
139,317
-4,466
| -3% | -US$48.7萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$1480萬 | 2.08% |
126,098
-75,577
| -37% | -US$893萬 |
2014 Q3
14個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411億
| US$1166萬 | 1.64% |
545,384
-22,232
| -4% | -US$48.5萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$666萬 | 0.94% |
73,008
-3,991
| -5% | -US$37.3萬 |
2015 Q1
12個季度
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163億
| US$656萬 | 0.92% |
387,985
-16,955
| -4% | -US$29.9萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267億
| US$530萬 | 0.75% |
15,525
-3,386
| -18% | -US$118萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$394萬 | 0.55% |
25,226
+162
| +0.6% | +US$2.62萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
24
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.5億
| US$259萬 | 0.36% |
89,271
-3,613
| -4% | -US$10.7萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
25
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.6億
| US$225萬 | 0.32% |
51,436
-2,226
| -4% | -US$10.2萬 |
2015 Q3
10個季度
|
|
相似基金
NCM
BCM
LHC
AIA
TCGI
Simply Money Advisors的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Simply Money Advisors持有34個部位，管理資產為US$7.11億，較前一季的US$7.74億減少8.2%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Simply Money Advisors在2018年第1季淨撤出US$5427萬，持股檔數減少22檔。 最大幅度減持的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$7480萬。
與趨勢相反，Simply Money Advisors新建了State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF的部位，價值US$7543萬。
- Simply Money Advisors在2018年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF：共買進2,249,030股，價值US$7543萬。
- Simply Money Advisors在2018年第1季增持Vanguard FTSE Europe ETF的幅度最大，估計增加US$737萬。
- Simply Money Advisors在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$7480萬。
- 在2018年第1季，Simply Money Advisors的投資組合規模為US$7.11億，前十大持股占73%。
- Simply Money Advisors在2018年第1季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Simply Money Advisors的投資組合價值較前一季下跌8.2%，降至US$7.11億。
根據Simply Money Advisors的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月17日提交。