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Simply Money Advisors Portfolio-Positionen

AUM 711 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
711 Mio. $
AUM-Wachstum
-63,4 Mio. $
Kapitalfluss
-54,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,02 %
Position
34
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
22
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+75,9 Mio. $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+7,37 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+6,44 Mio. $
4
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+5,91 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+5,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+74,8 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+28,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+15,6 Mio. $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+14,7 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+8,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
126 Mio. $ 17,74 %
475.092
-56.807
-11 % -15,6 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
SPIB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
75,4 Mio. $ 10,61 %
+2.249.030
Neu +75,9 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
64,7 Mio. $ 9,1 %
1.211.151
+107.783
+10 % +5,91 Mio. $
2016 Q1
8 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
55,3 Mio. $ 7,78 %
515.946
-262.514
-34 % -28,2 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
JPIN-Symbol
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
384 Mio. $
44,5 Mio. $ 6,26 %
748.315
+35.158
+5 % +2,12 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
43 Mio. $ 6,04 %
1.816.398
+230.562
+15 % +5,62 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
33,9 Mio. $ 4,77 %
128.880
-19.097
-13 % -5,21 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
IEI-Symbol
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
27,9 Mio. $ 3,93 %
231.426
-122.261
-35 % -14,7 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
IUSV-Symbol
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
24,3 Mio. $ 3,42 %
457.047
-11.364
-2 % -629.691 $
2016 Q4
5 Quartale
PFF-Symbol
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
24 Mio. $ 3,38 %
639.079
+6.221
+1 % +233.434 $
2013 Q2
19 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
22 Mio. $ 3,1 %
377.229
+108.891
+41 % +6,44 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
VGK-Symbol
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
21,6 Mio. $ 3,03 %
370.696
+122.883
+50 % +7,37 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
20 Mio. $ 2,82 %
136.433
-9.954
-7 % -1,49 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,79 %
528.595
-101.920
-16 % -3,9 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
PRF-Symbol
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,61 %
843.255
-13.375
-2 % -305.886 $
2013 Q2
19 Quartale
FV-Symbol
16
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,83 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,22 %
549.278
-23.908
-4 % -699.278 $
2015 Q4
9 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,14 %
139.317
-4.466
-3 % -487.148 $
2013 Q2
19 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,08 %
126.098
-75.577
-37 % -8,93 Mio. $
2014 Q3
14 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,64 %
545.384
-22.232
-4 % -485.431 $
2017 Q2
3 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
6,66 Mio. $ 0,94 %
73.008
-3.991
-5 % -372.989 $
2015 Q1
12 Quartale
HDV-Symbol
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
6,56 Mio. $ 0,92 %
387.985
-16.955
-4 % -299.312 $
2014 Q4
13 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,75 %
15.525
-3.386
-18 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
IWV-Symbol
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,55 %
25.226
+162
+0,6 % +26.170 $
2013 Q4
17 Quartale
ANGL-Symbol
24
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,36 %
89.271
-3.613
-4 % -106.998 $
2017 Q1
4 Quartale
SDOG-Symbol
25
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,4 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,32 %
51.436
-2.226
-4 % -102.500 $
2015 Q3
10 Quartale
1
2

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HS
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AT
Argent Trust San Antonio, Texas 365 Mio. $ AUM 9,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Allegis Investment Advisors Idaho Falls, Idaho 326 Mio. $ AUM 10,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCGI
Three Corner Global Investors New York 309 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simply Money Advisors für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Simply Money Advisors 34 Positionen im Wert von 711 Mio. $, ein Rückgang um 8,2 % gegenüber 774 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Simply Money Advisors zog in Q1 2018 netto 54,3 Mio. $ ab und reduzierte 22 Positionen. Die größte Reduzierung betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Abbau um 74,8 Mio. $.

Entgegen dem Trend eröffnete Simply Money Advisors eine neue Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF im Wert von 75,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simply Money Advisors im Q1 2018 war State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 2.249.030 Aktien im Wert von 75,4 Mio. $.
  • Simply Money Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simply Money Advisors im Q1 2018 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 74,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Simply Money Advisors machen im Q1 2018 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 711 Mio. $ aus.
  • Simply Money Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Simply Money Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 711 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simply Money Advisors für Q1 2018 am 17. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .