¡Ya estamos en !
Descubre más
SMA
Simply Money Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 711 M
Rotación
11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
6.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+25.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 711 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 63.4 M
(-8.2%)
Flujo de capital
-USD 54.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.02%
Posición
34
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
22
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 75.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 7.37 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 5.91 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 74.8 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 28.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 8.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 126 M | 17.74% |
475,092
-56,807
| -11% | -USD 15.6 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 75.4 M | 10.61% |
+2,249,030
| Nuevas | +USD 75.9 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 64.7 M | 9.1% |
1,211,151
+107,783
| +10% | +USD 5.91 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 55.3 M | 7.78% |
515,946
-262,514
| -34% | -USD 28.2 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 386 M
| USD 44.5 M | 6.26% |
748,315
+35,158
| +5% | +USD 2.12 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 43 M | 6.04% |
1,816,398
+230,562
| +15% | +USD 5.62 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 33.9 M | 4.77% |
128,880
-19,097
| -13% | -USD 5.21 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 27.9 M | 3.93% |
231,426
-122,261
| -35% | -USD 14.7 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 24.3 M | 3.42% |
457,047
-11,364
| -2% | -USD 630 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 24 M | 3.38% |
639,079
+6,221
| +1% | +USD 233 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 22 M | 3.1% |
377,229
+108,891
| +41% | +USD 6.44 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.6 mil M
| USD 21.6 M | 3.03% |
370,696
+122,883
| +50% | +USD 7.37 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 20 M | 2.82% |
136,433
-9,954
| -7% | -USD 1.49 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 19.8 M | 2.79% |
528,595
-101,920
| -16% | -USD 3.9 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 18.6 M | 2.61% |
843,255
-13,375
| -2% | -USD 306 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3868 M
| USD 15.8 M | 2.22% |
549,278
-23,908
| -4% | -USD 699 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 15.2 M | 2.14% |
139,317
-4,466
| -3% | -USD 487 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 14.8 M | 2.08% |
126,098
-75,577
| -37% | -USD 8.93 M |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 11.7 M | 1.64% |
545,384
-22,232
| -4% | -USD 485 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 6.66 M | 0.94% |
73,008
-3,991
| -5% | -USD 373 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
21
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 6.56 M | 0.92% |
387,985
-16,955
| -4% | -USD 299 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 5.3 M | 0.75% |
15,525
-3,386
| -18% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 3.94 M | 0.55% |
25,226
+162
| +0.6% | +USD 26.2 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
24
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 3005 M
| USD 2.59 M | 0.36% |
89,271
-3,613
| -4% | -USD 107 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
25
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1455 M
| USD 2.25 M | 0.32% |
51,436
-2,226
| -4% | -USD 102 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
BCM
LHC
AIA
TCGI
Revisión del portafolio de Simply Money Advisors en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Simply Money Advisors mantenía 34 posiciones valuadas en USD 711 M, un 8.2% menos que los USD 774 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Simply Money Advisors retiró un monto neto de USD 54.3 M en T1 2018 y redujo 22 posiciones. Su mayor reducción fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 74.8 M.
Contra la tendencia, Simply Money Advisors abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF por valor de USD 75.4 M.
- La mayor compra de Simply Money Advisors en T1 2018 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 2,249,030 acciones por un valor de USD 75.4 M.
- Simply Money Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Europe ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 7.37 M.
- La mayor reducción de Simply Money Advisors durante T1 2018 fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 74.8 M.
- Las diez principales posiciones de Simply Money Advisors representan 73% de su cartera de USD 711 M en T1 2018.
- Simply Money Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Simply Money Advisors cayó 8.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 711 M.
Según el Informe 13F de Simply Money Advisors correspondiente a T1 2018, presentado el 17 abr 2018.