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AT
Argent Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 365 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
9.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 365 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.37 M
(-2.2%)
Flujo de capital
+USD 4.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.48%
Posición
206
Nuevas
7
Aumentadas
88
Reducidas
85
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Bank
CADE
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 660 k |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 598 k |
| 4 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+USD 319 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 739 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 496 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 446 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 427 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.6% |
| 2 | Atención médica | 14.81% |
| 3 | Industriales | 13.9% |
| 4 | Tecnología | 13.44% |
| 5 | Energía | 12.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 13.4 M | 3.66% |
179,287
-6,205
| -3% | -USD 496 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.3 M | 3.35% |
292,144
-6,064
| -2% | -USD 261 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.5 M | 3.15% |
104,644
-1,112
| -1% | -USD 126 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.5 M | 2.86% |
114,571
-8,079
| -7% | -USD 739 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.71 M | 2.38% |
76,410
+1,010
| +1% | +USD 121 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.26 M | 2.26% |
64,487
+349
| +0.5% | +USD 47.2 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
7
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 7.95 M | 2.17% |
24,236
-3,519
| -13% | -USD 1.19 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
8
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 7.15 M | 1.96% |
54,751
+489
| +0.9% | +USD 67.7 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.76 M | 1.85% |
85,317
+2,643
| +3% | +USD 220 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 6.65 M | 1.82% |
197,579
+5,730
| +3% | +USD 197 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.53 M | 1.79% |
59,856
+116
| +0.2% | +USD 13.2 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
12
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 6.49 M | 1.78% |
329,325
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
13
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 5.75 M | 1.57% |
31,318
-523
| -2% | -USD 104 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.74 M | 1.57% |
110,180
-2,333
| -2% | -USD 111 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.33 M | 1.46% |
102,720
-1,760
| -2% | -USD 97.6 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.26 M | 1.44% |
101,980
-1,560
| -2% | -USD 86.1 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
17
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.79 M | 1.31% |
100,146
+6,126
| +7% | +USD 308 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.77 M | 1.31% |
111,325
-1,246
| -1% | -USD 52.8 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.75 M | 1.3% |
158,309
-243
| -0.2% | -USD 7.63 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
Cadence Bank
CADE
| USD 4.62 M | 1.26% |
+145,278
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.54 M | 1.24% |
48,003
-2,395
| -5% | -USD 263 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 4.53 M | 1.24% |
69,969
+1,695
| +2% | +USD 118 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.29 M | 1.17% |
98,763
-82
| -0.1% | -USD 3.68 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 4.23 M | 1.16% |
28,813
-139
| -0.5% | -USD 21 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
25
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 4.1 M | 1.12% |
108,658
-118
| -0.1% | -USD 4.53 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
HS
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GG
TCGI
BCM
GVT
PAM
Revisión del portafolio de Argent Trust en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Argent Trust mantenía 206 posiciones valuadas en USD 365 M, un 2.2% menos que los USD 374 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Argent Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 88, 85 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cadence Bank: 145,278 acciones con un valor de USD 4.62 M. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Argent Trust en T1 2018 fue Cadence Bank: 145,278 acciones por un valor de USD 4.62 M.
- Argent Trust fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de Argent Trust durante T1 2018 fue en Boeing, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Argent Trust cerró por completo su posición en FMC en T1 2018, con una venta estimada de USD 281 k.
- Las diez principales posiciones de Argent Trust representan 25% de su cartera de USD 365 M en T1 2018.
- Argent Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Argent Trust cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 365 M.
Según el Informe 13F de Argent Trust correspondiente a T1 2018, presentado el 11 may 2018.