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PAM
Pagoda Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
33.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 61 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 67.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-28.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.25%
Posición
35
Nuevas
10
Aumentadas
3
Reducidas
7
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 16 M |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 14 M |
| 5 |
AutoNation
AN
|
+USD 13.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
La Quinta Holdings Inc.
LQ
|
+USD 27 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
Hyatt Hotels
H
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
WEX
WEX
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 67.06% |
| 2 | Tecnología | 23.93% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.01% |
| 4 | Industriales | 0% |
| 5 | Bienes raíces | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Openlane
OPLN
USD 4601 M
| USD 35.1 M | 14.69% |
1,709,710
+629,729
| +58% | +USD 12.7 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1548 M
| USD 23 M | 9.62% |
+792,197
| Nuevas | +USD 22.2 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
3
Tapestry
TPR
USD 23 mil M
| USD 21.9 M | 9.16% |
415,628
+126,695
| +44% | +USD 6.25 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Hyatt Hotels
H
USD 16.9 mil M
| USD 17.3 M | 7.23% |
226,232
-180,709
| -44% | -USD 14.2 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 16.5 M | 6.93% |
181,165
+16,395
| +10% | +USD 1.5 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 16.1 M | 6.73% |
+241,743
| Nuevas | +USD 16 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
USD 164 mil M
| USD 13.8 M | 5.78% |
+226,229
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Alibaba
BABA
USD 259 mil M
| USD 13.6 M | 5.71% |
+74,301
| Nuevas | +USD 14 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
AutoNation
AN
USD 5039 M
| USD 11.8 M | 4.96% |
+253,324
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
10
GoDaddy
GDDY
USD 13.7 mil M
| USD 10.6 M | 4.44% |
+172,594
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 9.09 M | 3.81% |
129,063
-14,399
| -10% | -USD 1.09 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
Akamai
AKAM
USD 13 mil M
| USD 8.11 M | 3.4% |
+114,235
| Nuevas | +USD 7.78 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.6 mil M
| USD 7.5 M | 3.14% |
+114,402
| Nuevas | +USD 7.78 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
14
Ralph Lauren
RL
USD 22.6 mil M
| USD 6.52 M | 2.73% |
+58,288
| Nuevas | +USD 6.31 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
15
Amdocs
DOX
USD 6416 M
| USD 6.4 M | 2.68% |
95,958
-185,280
| -66% | -USD 12.5 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 6.38 M | 2.67% |
+152,212
| Nuevas | +USD 6.55 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
DISH
17
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 5.02 M | 2.1% |
132,400
-217,881
| -62% | -USD 9.6 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
18
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11 mil M
| USD 4.83 M | 2.02% |
83,565
-147,325
| -64% | -USD 8.47 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
19
EchoStar
ECHO
USD 27 mil M
| USD 2.69 M | 1.13% |
62,812
-49,403
| -44% | -USD 2.35 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| USD 2.55 M | 1.07% |
134,945
-1,427,812
| -91% | -USD 27 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| – | – |
-208,520
| Cerradas | -USD 12.2 M | – |
|
22
Delta Air Lines
DAL
USD 51.1 mil M
| – | – |
-93,960
| Cerradas | -USD 5.26 M | – |
|
23
Darden Restaurants
DRI
USD 24.3 mil M
| – | – |
-60,587
| Cerradas | -USD 5.82 M | – |
|
24
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-167,883
| Cerradas | -USD 3.51 M | – |
|
25
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.2 mil M
| – | – |
-342,432
| Cerradas | -USD 6.8 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Pagoda Asset Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Pagoda Asset Management mantenía 35 posiciones valuadas en USD 239 M, un 20% menos que los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Pagoda Asset Management registró retiros netos por USD 67.7 M en T1 2018, cerró 15 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Verizon, una posición estimada en USD 22.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 67% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Pagoda Asset Management abrió una nueva posición en Melco Resorts & Entertainment por valor de USD 23 M.
- La mayor compra de Pagoda Asset Management en T1 2018 fue Melco Resorts & Entertainment: 792,197 acciones por un valor de USD 23 M.
- Pagoda Asset Management fue quien más aumentó su posición en Openlane durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Pagoda Asset Management durante T1 2018 fue en La Quinta Holdings Inc., con un recorte estimado de USD 27 M.
- Pagoda Asset Management cerró por completo su posición en Verizon en T1 2018, con una venta estimada de USD 22.5 M.
- Las diez principales posiciones de Pagoda Asset Management representan 75% de su cartera de USD 239 M en T1 2018.
- Pagoda Asset Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Pagoda Asset Management cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Pagoda Asset Management correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.