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PAM

Pagoda Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
-61 Mio. $
Kapitalfluss
-67,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-28,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,25 %
Position
35
Neu
10
Aufgestockt
3
Reduziert
7
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MLCO-Symbol
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
+22,2 Mio. $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+16 Mio. $
3
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+14,2 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+14 Mio. $
5
AN-Symbol
AutoNation
AN
+13,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQ-Symbol
La Quinta Holdings Inc.
LQ
+27 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+22,5 Mio. $
3
H-Symbol
Hyatt Hotels
H
+14,2 Mio. $
4
WEX-Symbol
WEX
WEX
+13,5 Mio. $
5
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+13,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 67,06 %
2 Technologie 23,93 %
3 Kommunikationsdienste 9,01 %
4 Industrie 0 %
5 Immobilien 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OPLN-Symbol
1
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
35,1 Mio. $ 14,69 %
1.709.710
+629.729
+58 % +12,7 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
MLCO-Symbol
2
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,58 Mrd. $
23 Mio. $ 9,62 %
+792.197
Neu +22,2 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
TPR-Symbol
3
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
21,9 Mio. $ 9,16 %
415.628
+126.695
+44 % +6,25 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
H-Symbol
4
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
17,3 Mio. $ 7,23 %
226.232
-180.709
-44 % -14,2 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,5 Mio. $ 6,93 %
181.165
+16.395
+10 % +1,5 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
NKE-Symbol
6
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
16,1 Mio. $ 6,73 %
+241.743
Neu +16 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
TMUS-Symbol
7
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
13,8 Mio. $ 5,78 %
+226.229
Neu +14,2 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BABA-Symbol
8
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,71 %
+74.301
Neu +14 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
AN-Symbol
9
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,96 %
+253.324
Neu +13,5 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
GDDY-Symbol
10
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,44 %
+172.594
Neu +9,8 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
QRVO-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
9,09 Mio. $ 3,81 %
129.063
-14.399
-10 % -1,09 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
AKAM-Symbol
12
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
8,11 Mio. $ 3,4 %
+114.235
Neu +7,78 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
CCL-Symbol
13
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
7,5 Mio. $ 3,14 %
+114.402
Neu +7,78 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
RL-Symbol
14
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,73 %
+58.288
Neu +6,31 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
DOX-Symbol
15
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,68 %
95.958
-185.280
-66 % -12,5 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,38 Mio. $ 2,67 %
+152.212
Neu +6,55 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
DISH
17
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
5,02 Mio. $ 2,1 %
132.400
-217.881
-62 % -9,6 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
TXRH-Symbol
18
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,02 %
83.565
-147.325
-64 % -8,47 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
ECHO-Symbol
19
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,13 %
62.812
-49.403
-44 % -2,35 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
LQ-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
La Quinta Holdings Inc.
LQ
2,55 Mio. $ 1,07 %
134.945
-1.427.812
-91 % -27 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-208.520
Geschlossen -12,2 Mio. $ –
DAL-Symbol
22
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
– –
-93.960
Geschlossen -5,26 Mio. $ –
DRI-Symbol
23
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
– –
-60.587
Geschlossen -5,82 Mio. $ –
HBI-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
– –
-167.883
Geschlossen -3,51 Mio. $ –
HST-Symbol
25
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
– –
-342.432
Geschlossen -6,8 Mio. $ –
1
2

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Genesee Valley Trust Pittsford, New York 246 Mio. $ AUM 8,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EP
Edinburgh Partners Edinburgh, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPF
FNY Partners Fund New York 185 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
USG2
Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
TCGI
Three Corner Global Investors New York 309 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PineView Asset Management Greenwich, Connecticut 166 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hefty Wealth Partners Auburn, Indiana 155 Mio. $ AUM 7,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pagoda Asset Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Pagoda Asset Management 35 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Pagoda Asset Management zog im Q1 2018 netto 67,7 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Verizon – eine Position im geschätzten Wert von 22,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Pagoda Asset Management eine neue Position in Melco Resorts & Entertainment im Wert von 23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pagoda Asset Management im Q1 2018 war Melco Resorts & Entertainment: 792.197 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Pagoda Asset Management hat seine Position in Openlane in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pagoda Asset Management im Q1 2018 entfiel auf La Quinta Holdings Inc. und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
  • Pagoda Asset Management hat seine Position in Verizon im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pagoda Asset Management machen im Q1 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Pagoda Asset Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Pagoda Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pagoda Asset Management für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .