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GVT

Genesee Valley Trust Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 12,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,91 Mio. $
Kapitalfluss
+4,27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
45 %
Position
238
Neu
13
Aufgestockt
38
Reduziert
140
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,29 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,07 Mio. $
3
DG-Symbol
Dollar General
DG
+690.078 $
4
MKSI-Symbol
MKS Inc
MKSI
+589.863 $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+522.017 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+1,63 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,03 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+736.961 $
4
COTY-Symbol
Coty
COTY
+421.000 $
5
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+421.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,88 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 10,49 %
4 Gesundheitswesen 8,28 %
5 Industrie 5,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
1
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,73 %
20.364
+1.481
+8 % +301.130 $
2015 Q1
12 Quartale
ACN-Symbol
2
Accenture
ACN
141 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,7 %
26.025
+933
+4 % +147.805 $
2013 Q2
19 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,77 Mio. $ 1,53 %
40.230
+11.656
+41 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,35 %
60.080
+4.300
+8 % +237.361 $
2013 Q2
19 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,29 %
25.871
+1.883
+8 % +228.216 $
2013 Q2
19 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,26 %
26.956
-1.777
-6 % -201.204 $
2013 Q2
19 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,24 %
23.563
+40
+0,2 % +5.407 $
2013 Q2
19 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,1 %
53.691
+3.387
+7 % +168.382 $
2013 Q2
19 Quartale
NKE-Symbol
9
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,1 %
40.272
+2.912
+8 % +192.174 $
2013 Q2
19 Quartale
ADP-Symbol
10
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,04 %
22.181
+1.598
+8 % +186.347 $
2013 Q3
18 Quartale
ZTS-Symbol
11
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,92 %
28.072
+16.317
+139 % +1,29 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
PM-Symbol
12
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,91 %
21.623
+3.057
+16 % +318.400 $
2013 Q2
19 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,86 %
11.903
-5.762
-33 % -1,03 Mio. $
2015 Q2
11 Quartale
ALGN-Symbol
14
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,86 %
8.084
+600
+8 % +154.085 $
2016 Q1
8 Quartale
SBUX-Symbol
15
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,85 %
36.856
+2.666
+8 % +154.120 $
2013 Q2
19 Quartale
ORLY-Symbol
16
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,85 %
128.580
+9.420
+8 % +159.331 $
2014 Q3
14 Quartale
DG-Symbol
17
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,82 %
21.473
+7.181
+50 % +690.078 $
2016 Q2
7 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,75 %
53.263
-500
-0,9 % -17.189 $
2013 Q2
19 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,71 %
29.921
+2.304
+8 % +136.865 $
2013 Q2
19 Quartale
C-Symbol
20
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,68 %
22.089
-623
-3 % -46.828 $
2015 Q1
12 Quartale
CB-Symbol
21
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,64 %
11.114
-153
-1 % -22.158 $
2016 Q4
5 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,6 %
22.578
-3.256
-13 % -227.407 $
2013 Q2
19 Quartale
IT-Symbol
23
Gartner
IT
13 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,6 %
12.938
+939
+8 % +117.280 $
2013 Q4
17 Quartale
REGN-Symbol
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,58 %
4.420
+344
+8 % +119.648 $
2014 Q1
16 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,57 %
25.300
+1.280
+5 % +70.970 $
2015 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAM
Pagoda Asset Management New York 239 Mio. $ AUM 33,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVM
Dreman Value Management West Palm Beach, Florida 221 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Edinburgh Partners Edinburgh, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPF
FNY Partners Fund New York 185 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCGI
Three Corner Global Investors New York 309 Mio. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
USG2
Union Square GP 2008 New York 172 Mio. $ AUM
AIA
Allegis Investment Advisors Idaho Falls, Idaho 326 Mio. $ AUM 10,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PineView Asset Management Greenwich, Connecticut 166 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Genesee Valley Trust für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Genesee Valley Trust 238 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Genesee Valley Trust für Q1 2018 weist 13 neu, 38 erhöht, 140 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war MKS Inc: 5.372 Aktien im Wert von 598.000 $. Der größte Verkauf betraf Celgene Corp mit einem geschätzten Wert von 1,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Genesee Valley Trust im Q1 2018 war MKS Inc: 5.372 Aktien im Wert von 598.000 $.
  • Genesee Valley Trust hat seine Position in Zoetis in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Genesee Valley Trust im Q1 2018 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • Genesee Valley Trust hat seine Position in Celgene Corp im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Genesee Valley Trust machen im Q1 2018 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Genesee Valley Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Genesee Valley Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Genesee Valley Trust für Q1 2018 am 3. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .