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GVT
Genesee Valley Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 246 mi
Giro
12,61%
Retorno est. (1 ano)
8,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,3%
Retorno est. (1 ano)
+8,94%
Retorno est. (3 anos)
+30,21%
Retorno est. (5 anos)
+78,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,91 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45%
Posição
238
Nova
13
Aumentada
38
Reduzida
140
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$ 690 mil |
| 4 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$ 590 mil |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 522 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 737 mil |
| 4 |
Coty
COTY
|
+US$ 421 mil |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 421 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,88% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 10,49% |
| 4 | Saúde | 8,28% |
| 5 | Industriais | 5,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 4,26 mi | 1,73% |
20.364
+1.481
| +8% | +US$ 301 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
2
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,19 mi | 1,7% |
26.025
+933
| +4% | +US$ 148 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,77 mi | 1,53% |
40.230
+11.656
| +41% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,32 mi | 1,35% |
60.080
+4.300
| +8% | +US$ 237 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,18 mi | 1,29% |
25.871
+1.883
| +8% | +US$ 228 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,11 mi | 1,26% |
26.956
-1.777
| -6% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,06 mi | 1,24% |
23.563
+40
| +0,2% | +US$ 5,41 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,72 mi | 1,1% |
53.691
+3.387
| +7% | +US$ 168 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
9
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 2,7 mi | 1,1% |
40.272
+2.912
| +8% | +US$ 192 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,56 mi | 1,04% |
22.181
+1.598
| +8% | +US$ 186 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 2,27 mi | 0,92% |
28.072
+16.317
| +139% | +US$ 1,29 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 2,24 mi | 0,91% |
21.623
+3.057
| +16% | +US$ 318 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,12 mi | 0,86% |
11.903
-5.762
| -33% | -US$ 1,03 mi |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
14
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 2,12 mi | 0,86% |
8.084
+600
| +8% | +US$ 154 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,1 mi | 0,85% |
36.856
+2.666
| +8% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 2,09 mi | 0,85% |
128.580
+9.420
| +8% | +US$ 159 mil |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
|
17
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 2,03 mi | 0,82% |
21.473
+7.181
| +50% | +US$ 690 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,84 mi | 0,75% |
53.263
-500
| -0,9% | -US$ 17,2 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,75 mi | 0,71% |
29.921
+2.304
| +8% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,67 mi | 0,68% |
22.089
-623
| -3% | -US$ 46,8 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,58 mi | 0,64% |
11.114
-153
| -1% | -US$ 22,2 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,48 mi | 0,6% |
22.578
-3.256
| -13% | -US$ 227 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
23
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 1,47 mi | 0,6% |
12.938
+939
| +8% | +US$ 117 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
24
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 1,42 mi | 0,58% |
4.420
+344
| +8% | +US$ 120 mil |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,4 mi | 0,57% |
25.300
+1.280
| +5% | +US$ 71 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
DVM
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Revisão da carteira de Genesee Valley Trust no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Genesee Valley Trust detinha 238 posições avaliadas em US$ 246 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Genesee Valley Trust mostra 13 novas, 38 aumentaram, 140 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em MKS Inc: 5.372 ações no valor de US$ 598 mil. A maior venda foi de Celgene Corp, estimada em US$ 1,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Genesee Valley Trust no T1 2018 foi MKS Inc: 5.372 ações no valor de US$ 598 mil.
- Genesee Valley Trust foi quem mais aumentou sua posição em Zoetis no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de Genesee Valley Trust em T1 2018 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- Genesee Valley Trust encerrou totalmente sua posição em Celgene Corp no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,63 mi.
- As dez maiores posições de Genesee Valley Trust representam 45% de sua carteira de US$ 246 mi no T1 2018.
- Genesee Valley Trust abriu 13 novas posições e encerrou 17 em T1 2018.
- O valor da carteira de Genesee Valley Trust subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 246 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Genesee Valley Trust referente a T1 2018, protocolado em 3 de abr. de 2018.