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EP
Edinburgh Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
47,83%
Retorno est. (1 ano)
16,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,33%
Retorno est. (1 ano)
+16,09%
Retorno est. (3 anos)
+39,22%
Retorno est. (5 anos)
+101,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 160 mi
(-42%)
Fluxo de capital
-US$ 152 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-69,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,8%
Posição
23
Nova
7
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 706 mil |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 98,9 mil |
| 5 |
Qorvo
QRVO
|
+US$ 56,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 190 mi |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 25,4 mi |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 34,12% |
| 2 | Saúde | 25,03% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,8% |
| 4 | Energia | 14,07% |
| 5 | Diversos | 11,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Credicorp
BAP
US$ 31 bi
| US$ 40,7 mi | 18,65% |
179.300
-5.700
| -3% | -US$ 1,27 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 32,8 mi | 15,04% |
+979.036
| Nova | +US$ 36,3 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 31,5 mi | 14,44% |
+659.343
| Nova | +US$ 33,1 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 30,7 mi | 14,07% |
798.606
+17.538
| +2% | +US$ 706 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
CELG
5
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 28,2 mi | 12,91% |
315.906
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
6
Revvity
RVTY
US$ 17 bi
| US$ 26,4 mi | 12,11% |
348.998
-31.501
| -8% | -US$ 2,43 mi |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
7
Deslistada
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$ 1,52 mi | 0,7% |
61.400
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
8
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 858 mil | 0,39% |
96.920
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
ATTO
9
Deslistada
Atento S.A.
ATTO
| US$ 768 mil | 0,35% |
19.594
| – | – |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 108 mil | 0,05% |
+3.558
| Nova | +US$ 98,9 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
11
Constellium
CSTM
US$ 3,45 bi
| US$ 63 mil | 0,03% |
5.800
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
12
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 56 mil | 0,03% |
832
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 53 mil | 0,02% |
+746
| Nova | +US$ 56,2 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 43 mil | 0,02% |
+2.600
| Nova | +US$ 43 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
15
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
847
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
409
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
17
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 21 mil | 0,01% |
335
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
18
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| – | – |
-810.621
| Encerrada | -US$ 190 mi | – |
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| – | – |
-661.814
| Encerrada | -US$ 25,4 mi | – |
|
20
Ternium
TX
US$ 11,2 bi
| – | – |
-36.000
| Encerrada | -US$ 1,14 mi | – |
|
|
21
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| – | – |
-159.301
| Encerrada | -US$ 26,9 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Edinburgh Partners no T1 2018
No T1 2018, Edinburgh Partners detinha 23 posições no valor de US$ 218 mi, uma queda de 42% em relação a US$ 379 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Edinburgh Partners fez uma retirada líquida de US$ 152 mi em T1 2018, encerrando 4 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Baidu, uma posição estimada em US$ 190 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 34% dos ativos, ante 10% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Edinburgh Partners abriu uma nova posição em Synchrony no valor de US$ 32,8 mi.
- A maior compra de Edinburgh Partners no T1 2018 foi Synchrony: 979.036 ações no valor de US$ 32,8 mi.
- Edinburgh Partners foi quem mais aumentou sua posição em APA Corp no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 706 mil.
- A maior redução de Edinburgh Partners em T1 2018 foi em Revvity, com um corte estimado de US$ 2,43 mi.
- Edinburgh Partners encerrou totalmente sua posição em Baidu no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 190 mi.
- As dez maiores posições de Edinburgh Partners representam 100% de sua carteira de US$ 218 mi no T1 2018.
- Edinburgh Partners abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T1 2018.
- O valor da carteira de Edinburgh Partners caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Edinburgh Partners referente a T1 2018, protocolado em 10 de mai. de 2018.