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FPF
FNY Partners Fund Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
75,98%
Retorno est. (1 ano)
32,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,73%
Retorno est. (1 ano)
+32,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 417 mi
(-69%)
Fluxo de capital
-US$ 421 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-227,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,48%
Posição
637
Nova
209
Aumentada
48
Reduzida
73
Encerrada
275
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSRA Inc.
CSRA
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,5 mi |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
Sony
SONY
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$ 3,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 73,6 mi |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 45,2 mi |
| 3 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$ 35,9 mi |
| 4 |
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
|
+US$ 32,2 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 29,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,08% |
| 2 | Serviços de comunicação | 19,05% |
| 3 | Diversos | 9,38% |
| 4 | Financeiro | 7,48% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWX
1
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 26,5 mi | 14,38% |
280.655
-35.113
| -11% | -US$ 3,31 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 22,4 mi | 12,12% |
191.302
-73.662
| -28% | -US$ 8,89 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
CSRA Inc.
CSRA
| US$ 16,3 mi | 8,82% |
+395.004
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
AET
4
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 8,51 mi | 4,61% |
50.340
+33.840
| +205% | +US$ 6,08 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,64 mi | 4,14% |
29.049
-651
| -2% | -US$ 178 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,31 mi | 3,96% |
+174.200
| Nova | +US$ 7,5 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
MON
7
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 5,37 mi | 2,91% |
46.005
-48.230
| -51% | -US$ 5,8 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
TRCO
8
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 4,66 mi | 2,53% |
115.118
+24.761
| +27% | +US$ 1,04 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 4,23 mi | 2,29% |
+437.500
| Nova | +US$ 4,31 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
MSCC
10
Deslistada
Microsemi Corp
MSCC
| US$ 3,2 mi | 1,73% |
+49.500
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Stellantis
STLA
US$ 12,7 bi
| US$ 2,4 mi | 1,3% |
117.000
-1.353.634
| -92% | -US$ 29,6 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
ABLX
12
Deslistada
Ablynx NV
ABLX
| US$ 2,31 mi | 1,25% |
+42.352
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 2,22 mi | 1,2% |
30.000
+29.200
| +3.650% | +US$ 2,21 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,13 mi | 1,15% |
29.460
+17.460
| +146% | +US$ 1,25 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
15
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 2,08 mi | 1,13% |
+17.250
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
16
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 2,06 mi | 1,12% |
+9.560
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
17
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 1,99 mi | 1,08% |
+11.840
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
XL
18
Deslistada
XL Group Ltd.
XL
| US$ 1,98 mi | 1,07% |
+35.809
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
CALL
19
Deslistada
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| US$ 1,93 mi | 1,05% |
229.775
+18.242
| +9% | +US$ 153 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
MULE
20
Deslistada
MuleSoft, Inc.
MULE
| US$ 1,76 mi | 0,95% |
+40.000
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,55 mi | 0,84% |
+23.015
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
22
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 1,5 mi | 0,81% |
9.900
+7.400
| +296% | +US$ 1,08 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 1,46 mi | 0,79% |
+12.380
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,3 mi | 0,71% |
+14.300
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
COL
25
Deslistada
Rockwell Collins
COL
| US$ 1,28 mi | 0,69% |
9.489
-10.511
| -53% | -US$ 1,43 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FNY Partners Fund no T1 2018
No T1 2018, FNY Partners Fund detinha 637 posições no valor de US$ 185 mi, uma queda de 69% em relação a US$ 602 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
FNY Partners Fund fez uma retirada líquida de US$ 421 mi em T1 2018, encerrando 275 posições e reduzindo 73 participações. Sua saída mais significativa foi Shire pic, uma posição estimada em US$ 73,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.
Na contramão da tendência, FNY Partners Fund abriu uma nova posição em CSRA Inc. no valor de US$ 16,3 mi.
- A maior compra de FNY Partners Fund no T1 2018 foi CSRA Inc.: 395.004 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- FNY Partners Fund foi quem mais aumentou sua posição em Aetna Inc no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 6,08 mi.
- A maior redução de FNY Partners Fund em T1 2018 foi em Stellantis, com um corte estimado de US$ 29,6 mi.
- FNY Partners Fund encerrou totalmente sua posição em Shire pic no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 73,6 mi.
- As dez maiores posições de FNY Partners Fund representam 57% de sua carteira de US$ 185 mi no T1 2018.
- FNY Partners Fund abriu 209 novas posições e encerrou 275 em T1 2018.
- O valor da carteira de FNY Partners Fund caiu 69% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FNY Partners Fund referente a T1 2018, protocolado em 18 de abr. de 2018.