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LCM

Lee Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 132 mi Giro 38,04%
Retorno est. (1 ano) 21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,1%
Retorno est. (1 ano)
+21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital (%)
8,93%
10 maiores posições (%)
34,21%
Posição
92
Nova
20
Aumentada
12
Reduzida
11
Encerrada
15
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 4,12 mi
2
ícone de RJF
Raymond James Financial
RJF
+US$ 3,22 mi
3
ícone de SCHW
Charles Schwab
SCHW
+US$ 2,79 mi
4
ícone de CME
CME Group
CME
+US$ 2,79 mi
5
ícone de BX
Blackstone
BX
+US$ 2,56 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,73 mi
2
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 2,96 mi
3
ícone de EXPE
Expedia Group
EXPE
+US$ 2,76 mi
4
ícone de SSNC
SS&C Technologies
SSNC
+US$ 2,69 mi
5
ícone de EEFT
Euronet Worldwide
EEFT
+US$ 2,11 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 23,36%
2 Financeiro 21,33%
3 Consumo discricionário 18,97%
4 Serviços de comunicação 11,7%
5 Diversos 9,42%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMZN
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 8,4 mi 6,34%
116.000
+6.000
+5% +US$ 429 mil
2016 Q4
5 trimestres
ícone de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 6,1 mi 4,61%
117.600
+26.000
+28% +US$ 1,44 mi
2016 Q4
5 trimestres
ícone de CRM
3
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 5,35 mi 4,04%
46.000
+15.000
+48% +US$ 1,72 mi
2016 Q4
5 trimestres
WP
4
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
US$ 4,89 mi 3,7%
59.500
+10.000
+20% +US$ 793 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de V
5
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 4,19 mi 3,16%
35.000
+11.000
+46% +US$ 1,33 mi
2016 Q4
5 trimestres
ícone de ACN
6
Accenture
ACN
US$ 141 bi
US$ 3,99 mi 3,02%
+26.000
Nova +US$ 4,12 mi
2018 Q1
0 trimestres
RTN
7
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 3,19 mi 2,41%
14.788
-500
-3% -US$ 103 mil
2016 Q4
5 trimestres
ícone de MSFT
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,1 mi 2,35%
34.000
+2.000
+6% +US$ 183 mil
2016 Q4
5 trimestres
ícone de RJF
9
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
US$ 3,08 mi 2,33%
+51.750
Nova +US$ 3,22 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de NFLX
10
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 2,97 mi 2,25%
100.580
– –
2016 Q4
5 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,87 mi 2,17%
68.504
-3.496
-5% -US$ 151 mil
2016 Q4
5 trimestres
ícone de CME
12
CME Group
CME
US$ 106 bi
US$ 2,83 mi 2,14%
+17.500
Nova +US$ 2,79 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,79 mi 2,11%
54.000
– –
2016 Q4
5 trimestres
ícone de PEGA
14
Pegasystems
PEGA
US$ 5,68 bi
US$ 2,75 mi 2,08%
90.572
-2.028
-2% -US$ 54,8 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de SCHW
15
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
US$ 2,72 mi 2,05%
+52.000
Nova +US$ 2,79 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de BA
16
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 2,46 mi 1,86%
7.500
-2.500
-25% -US$ 845 mil
2016 Q4
5 trimestres
FDC
17
Deslistada
First Data Corporation
FDC
US$ 2,4 mi 1,81%
150.000
+100.000
+200% +US$ 1,66 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de BX
18
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 2,4 mi 1,81%
+75.000
Nova +US$ 2,56 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de MGM
19
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
US$ 2,35 mi 1,77%
67.000
-3.000
-4% -US$ 105 mil
2017 Q1
4 trimestres
ícone de XLK
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 2,28 mi 1,72%
69.694
– –
2016 Q4
5 trimestres
ícone de MTN
21
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
US$ 2,23 mi 1,69%
10.065
-5
-0% -US$ 1,09 mil
2016 Q4
5 trimestres
ícone de HD
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 2,16 mi 1,63%
12.124
-4.000
-25% -US$ 751 mil
2016 Q4
5 trimestres
ícone de ULTA
23
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
US$ 1,84 mi 1,39%
9.000
– –
2016 Q4
5 trimestres
ícone de MA
24
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 1,75 mi 1,32%
10.000
– –
2016 Q4
5 trimestres
ícone de BABA
25
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
US$ 1,65 mi 1,25%
9.000
– –
2017 Q2
3 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

IHM
Iguana Healthcare Management New York AUM de US$ 152 mi 48,74% Retorno est. (1 ano)
HWP
Hefty Wealth Partners Auburn, Indiana AUM de US$ 155 mi 7,56% Retorno est. (1 ano)
FIAS
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina AUM de US$ 109 mi
CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina AUM de US$ 109 mi 9,21% Retorno est. (1 ano)
PAM
PineView Asset Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 166 mi 27,74% Retorno est. (1 ano)
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan AUM de US$ 98 mi
USG2
Union Square GP 2008 New York AUM de US$ 172 mi
FMA
FNY Managed Accounts New York AUM de US$ 83,4 mi 11,55% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lee Capital Management no T1 2018

No fechamento de T1 2018, Lee Capital Management detinha 92 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 13% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

Lee Capital Management alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 20 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Accenture: 26.000 ações no valor de US$ 3,99 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 3,73 mi.

  • A maior compra de Lee Capital Management no T1 2018 foi Accenture: 26.000 ações no valor de US$ 3,99 mi.
  • Lee Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Salesforce no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 1,72 mi.
  • A maior redução de Lee Capital Management em T1 2018 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 3,73 mi.
  • Lee Capital Management encerrou totalmente sua posição em Expedia Group no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,76 mi.
  • As dez maiores posições de Lee Capital Management representam 34% de sua carteira de US$ 132 mi no T1 2018.
  • Lee Capital Management abriu 20 novas posições e encerrou 15 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Lee Capital Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lee Capital Management referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.