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LCM
Lee Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.32億
売買回転率
38.04%
推定1年リターン
21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.1%
1年予想リターン
+21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.32億
運用資産残高の伸び率
+$1471万
(+13%)
資金フロー
+$1181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.21%
保有額
92
新規
20
買い増し
12
減少
11
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$412万 |
| 2 |
Raymond James Financial
RJF
|
+$322万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$279万 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+$279万 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+$256万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$373万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$296万 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+$276万 |
| 4 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+$269万 |
| 5 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+$211万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.36% |
| 2 | 金融 | 21.33% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 18.97% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.7% |
| 5 | その他 | 9.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $840万 | 6.34% |
116,000
+6,000
| +5% | +$42.9万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $610万 | 4.61% |
117,600
+26,000
| +28% | +$144万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
3
Salesforce
CRM
$1981億
| $535万 | 4.04% |
46,000
+15,000
| +48% | +$172万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
WP
4
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $489万 | 3.7% |
59,500
+10,000
| +20% | +$79.3万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $419万 | 3.16% |
35,000
+11,000
| +46% | +$133万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
6
Accenture
ACN
$1406億
| $399万 | 3.02% |
+26,000
| 新規 | +$412万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
RTN
7
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $319万 | 2.41% |
14,788
-500
| -3% | -$10.3万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $310万 | 2.35% |
34,000
+2,000
| +6% | +$18.3万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
9
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $308万 | 2.33% |
+51,750
| 新規 | +$322万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
10
Netflix
NFLX
$2937億
| $297万 | 2.25% |
100,580
| – | – |
2016 Q4
5四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $287万 | 2.17% |
68,504
-3,496
| -5% | -$15.1万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
12
CME Group
CME
$1057億
| $283万 | 2.14% |
+17,500
| 新規 | +$279万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $279万 | 2.11% |
54,000
| – | – |
2016 Q4
5四半期
|
|
14
Pegasystems
PEGA
$56.8億
| $275万 | 2.08% |
90,572
-2,028
| -2% | -$5.48万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $272万 | 2.05% |
+52,000
| 新規 | +$279万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
16
Boeing
BA
$1503億
| $246万 | 1.86% |
7,500
-2,500
| -25% | -$84.5万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
FDC
17
上場廃止
First Data Corporation
FDC
| $240万 | 1.81% |
150,000
+100,000
| +200% | +$166万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
18
Blackstone
BX
$851億
| $240万 | 1.81% |
+75,000
| 新規 | +$256万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
19
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $235万 | 1.77% |
67,000
-3,000
| -4% | -$10.5万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $228万 | 1.72% |
69,694
| – | – |
2016 Q4
5四半期
|
|
21
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $223万 | 1.69% |
10,065
-5
| -0% | -$1,094 |
2016 Q4
5四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3089億
| $216万 | 1.63% |
12,124
-4,000
| -25% | -$75.1万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
23
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $184万 | 1.39% |
9,000
| – | – |
2016 Q4
5四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5409億
| $175万 | 1.32% |
10,000
| – | – |
2016 Q4
5四半期
|
|
25
Alibaba
BABA
$2714億
| $165万 | 1.25% |
9,000
| – | – |
2017 Q2
3四半期
|
|
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Lee Capital Managementの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Lee Capital Managementは92銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$1.18億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Lee Capital Managementは2018年第1四半期に純新規資金として$1181万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAccentureで、保有株数は26,000株、評価額は$399万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$373万相当を売却しました。
- Lee Capital Managementが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は26,000株、評価額は$399万でした。
- Lee Capital Managementは2018年第1四半期にSalesforceの保有額を最も増やし、増加額は推定$172万でした。
- Lee Capital Managementが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$373万相当を減らしました。
- Lee Capital Managementは2018年第1四半期にExpedia Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$276万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Lee Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの34%を占めています。
- Lee Capital Managementは2018年第1四半期に新たに20件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Lee Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.32億となりました。
2018年5月11日に提出された、2018年第1四半期分のLee Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。