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LCM

Lee Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 132 M Rotación 38.04%
Rendimiento estimado a 1 año 21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.7 M
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital %
8.93%
10 principales posiciones (%)
34.21%
Posición
92
Nuevas
20
Aumentadas
12
Reducidas
11
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 4.12 M
2
icono de RJF
Raymond James Financial
RJF
+USD 3.22 M
3
icono de SCHW
Charles Schwab
SCHW
+USD 2.79 M
4
icono de CME
CME Group
CME
+USD 2.79 M
5
icono de BX
Blackstone
BX
+USD 2.56 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 3.73 M
2
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 2.96 M
3
icono de EXPE
Expedia Group
EXPE
+USD 2.76 M
4
icono de SSNC
SS&C Technologies
SSNC
+USD 2.69 M
5
icono de EEFT
Euronet Worldwide
EEFT
+USD 2.11 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 23.36%
2 Finanzas 21.33%
3 Consumo discrecional 18.97%
4 Servicios de comunicación 11.7%
5 Varios 9.42%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMZN
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.4 M 6.34%
116,000
+6,000
+5% +USD 429 k
2016 Q4
5 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.1 M 4.61%
117,600
+26,000
+28% +USD 1.44 M
2016 Q4
5 trimestres
icono de CRM
3
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 5.35 M 4.04%
46,000
+15,000
+48% +USD 1.72 M
2016 Q4
5 trimestres
WP
4
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
USD 4.89 M 3.7%
59,500
+10,000
+20% +USD 793 k
2017 Q4
1 trimestre
icono de V
5
Visa
V
USD 756 mil M
USD 4.19 M 3.16%
35,000
+11,000
+46% +USD 1.33 M
2016 Q4
5 trimestres
icono de ACN
6
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 3.99 M 3.02%
+26,000
Nuevas +USD 4.12 M
2018 Q1
0 trimestres
RTN
7
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
USD 3.19 M 2.41%
14,788
-500
-3% -USD 103 k
2016 Q4
5 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.1 M 2.35%
34,000
+2,000
+6% +USD 183 k
2016 Q4
5 trimestres
icono de RJF
9
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
USD 3.08 M 2.33%
+51,750
Nuevas +USD 3.22 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de NFLX
10
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 2.97 M 2.25%
100,580
– –
2016 Q4
5 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.87 M 2.17%
68,504
-3,496
-5% -USD 151 k
2016 Q4
5 trimestres
icono de CME
12
CME Group
CME
USD 106 mil M
USD 2.83 M 2.14%
+17,500
Nuevas +USD 2.79 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.79 M 2.11%
54,000
– –
2016 Q4
5 trimestres
icono de PEGA
14
Pegasystems
PEGA
USD 5679 M
USD 2.75 M 2.08%
90,572
-2,028
-2% -USD 54.8 k
2017 Q4
1 trimestre
icono de SCHW
15
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 2.72 M 2.05%
+52,000
Nuevas +USD 2.79 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de BA
16
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 2.46 M 1.86%
7,500
-2,500
-25% -USD 845 k
2016 Q4
5 trimestres
FDC
17
Dejó de cotizar
First Data Corporation
FDC
USD 2.4 M 1.81%
150,000
+100,000
+200% +USD 1.66 M
2017 Q4
1 trimestre
icono de BX
18
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 2.4 M 1.81%
+75,000
Nuevas +USD 2.56 M
2018 Q1
0 trimestres
icono de MGM
19
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
USD 2.35 M 1.77%
67,000
-3,000
-4% -USD 105 k
2017 Q1
4 trimestres
icono de XLK
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 2.28 M 1.72%
69,694
– –
2016 Q4
5 trimestres
icono de MTN
21
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
USD 2.23 M 1.69%
10,065
-5
-0% -USD 1.09 k
2016 Q4
5 trimestres
icono de HD
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 2.16 M 1.63%
12,124
-4,000
-25% -USD 751 k
2016 Q4
5 trimestres
icono de ULTA
23
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
USD 1.84 M 1.39%
9,000
– –
2016 Q4
5 trimestres
icono de MA
24
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 1.75 M 1.32%
10,000
– –
2016 Q4
5 trimestres
icono de BABA
25
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 1.65 M 1.25%
9,000
– –
2017 Q2
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

IHM
Iguana Healthcare Management New York AUM de USD 152 M 48.74% Rendimiento estimado a 1 año
HWP
Hefty Wealth Partners Auburn, Indiana AUM de USD 155 M 7.56% Rendimiento estimado a 1 año
FIAS
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina AUM de USD 109 M
CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina AUM de USD 109 M 9.21% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
PineView Asset Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 166 M 27.74% Rendimiento estimado a 1 año
OPWM
Oak Point Wealth Management Portage, Michigan AUM de USD 98 M
USG2
Union Square GP 2008 New York AUM de USD 172 M
FMA
FNY Managed Accounts New York AUM de USD 83.4 M 11.55% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lee Capital Management en T1 2018

Al cierre de T1 2018, Lee Capital Management mantenía 92 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 13% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.

Lee Capital Management destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Accenture: 26,000 acciones con un valor de USD 3.99 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Booking.com, por un valor estimado de USD 3.73 M.

  • La mayor compra de Lee Capital Management en T1 2018 fue Accenture: 26,000 acciones por un valor de USD 3.99 M.
  • Lee Capital Management fue quien más aumentó su posición en Salesforce durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 1.72 M.
  • La mayor reducción de Lee Capital Management durante T1 2018 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 3.73 M.
  • Lee Capital Management cerró por completo su posición en Expedia Group en T1 2018, con una venta estimada de USD 2.76 M.
  • Las diez principales posiciones de Lee Capital Management representan 34% de su cartera de USD 132 M en T1 2018.
  • Lee Capital Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2018.
  • El valor de la cartera de Lee Capital Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.

Según el Informe 13F de Lee Capital Management correspondiente a T1 2018, presentado el 11 may 2018.