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OPWM
Oak Point Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 98 M
Rotación
42.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.46 M
(-3.4%)
Flujo de capital
+USD 416 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.53%
Posición
263
Nuevas
52
Aumentadas
51
Reducidas
53
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.65 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.39% |
| 2 | Finanzas | 7.19% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.91% |
| 4 | Atención médica | 4.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 5.3 M | 5.41% |
89,680
+14,229
| +19% | +USD 889 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.37 M | 3.44% |
12,989
+3,443
| +36% | +USD 947 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
3
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 708 M
| USD 3.33 M | 3.4% |
75,602
-2,271
| -3% | -USD 102 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 3.17 M | 3.24% |
35,453
-1,090
| -3% | -USD 102 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 2.71 M | 2.76% |
83,098
+15,212
| +22% | +USD 518 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 2.55 M | 2.6% |
31,608
+2,834
| +10% | +USD 244 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 2.4 M | 2.45% |
83,267
-399
| -0.5% | -USD 11.9 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 2.38 M | 2.43% |
49,888
-32,431
| -39% | -USD 1.56 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 2.38 M | 2.42% |
27,951
+14,871
| +114% | +USD 1.33 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 618 M
| USD 2.34 M | 2.38% |
80,578
+50,699
| +170% | +USD 1.55 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.13 M | 2.17% |
19,599
-738
| -4% | -USD 80.5 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 2.1 M | 2.14% |
48,340
-3,010
| -6% | -USD 139 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 1.94 M | 1.98% |
41,247
+6,710
| +19% | +USD 321 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 1.79 M | 1.83% |
35,924
+9,932
| +38% | +USD 497 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 1.76 M | 1.8% |
37,525
-21,271
| -36% | -USD 1 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 234 M
| USD 1.67 M | 1.71% |
37,720
-633
| -2% | -USD 28.7 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.64 M | 1.67% |
43,356
+972
| +2% | +USD 38.3 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 1.56 M | 1.59% |
32,595
-17,553
| -35% | -USD 845 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 1.56 M | 1.59% |
29,863
+11,496
| +63% | +USD 631 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.48 M | 1.51% |
28,888
+4,538
| +19% | +USD 240 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.43 M | 1.46% |
14,120
+75
| +0.5% | +USD 8.05 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 1.36 M | 1.38% |
26,666
-2,074
| -7% | -USD 106 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 1.28 M | 1.31% |
15,382
-4,743
| -24% | -USD 396 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 1.27 M | 1.29% |
37,847
-12,415
| -25% | -USD 433 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
25
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.26 M | 1.28% |
20,464
+17,704
| +641% | +USD 1.27 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CII
FIAS
FMA
BSCP
XS
DCM
GC
T
Revisión del portafolio de Oak Point Wealth Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Oak Point Wealth Management mantenía 263 posiciones valuadas en USD 98 M, un 3.4% menos que los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Oak Point Wealth Management muestra 52 nuevos, Aumentaron 51, 53 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hanesbrands: 68,090 acciones con un valor de USD 1.24 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.65 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Oak Point Wealth Management en T1 2018 fue Hanesbrands: 68,090 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- Oak Point Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 1.55 M.
- La mayor reducción de Oak Point Wealth Management durante T1 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.65 M.
- Oak Point Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 1.72 M.
- Las diez principales posiciones de Oak Point Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 98 M en T1 2018.
- Oak Point Wealth Management abrió 52 posiciones nuevas y cerró 59 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Oak Point Wealth Management cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 98 M.
Según el Informe 13F de Oak Point Wealth Management correspondiente a T1 2018, presentado el 30 abr 2018.