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FIAS
FinTrust Investment Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
13.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.25 M
(-3.7%)
Flujo de capital
-USD 2.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.57%
Posición
126
Nuevas
7
Aumentadas
40
Reducidas
54
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+USD 439 k |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 432 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
|
+USD 354 k |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 275 k |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 275 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 818 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 372 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 331 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 326 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.8% |
| 2 | Finanzas | 11.15% |
| 3 | Tecnología | 7.06% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.84% |
| 5 | Energía | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 608 M
| USD 8.89 M | 8.14% |
479,393
+23,683
| +5% | +USD 439 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 8.76 M | 8.01% |
77,452
+2,446
| +3% | +USD 275 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 8.41 M | 7.7% |
383,080
-56,740
| -13% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 7.92 M | 7.24% |
152,100
+19
| +0% | +USD 1.02 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| USD 6.69 M | 6.12% |
103,569
-4,843
| -4% | -USD 326 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
USD 389 M
| USD 4.86 M | 4.44% |
230,338
+16,587
| +8% | +USD 354 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.59 M | 3.29% |
85,652
+632
| +0.7% | +USD 27.2 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 3.04 M | 2.79% |
15,971
-369
| -2% | -USD 70.9 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
9
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 781 M
| USD 2.78 M | 2.54% |
55,192
+2,045
| +4% | +USD 102 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
10
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.51 M | 2.3% |
93,153
+1,401
| +2% | +USD 39 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 1.85 M | 1.69% |
23,858
-2,102
| -8% | -USD 162 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.72 M | 1.57% |
23,013
-555
| -2% | -USD 44.4 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.52 M | 1.39% |
31,713
-125
| -0.4% | -USD 6.28 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.48 M | 1.35% |
14,327
-7,618
| -35% | -USD 818 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.47 M | 1.35% |
13,393
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.46 M | 1.34% |
20,200
+1,600
| +9% | +USD 114 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.28 M | 1.17% |
24,522
-514
| -2% | -USD 24.4 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.27 M | 1.16% |
13,922
+34
| +0.2% | +USD 3.11 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.08 M | 0.99% |
11,673
-360
| -3% | -USD 33.6 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 963 k | 0.88% |
8,443
+88
| +1% | +USD 10.5 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 950 k | 0.87% |
15,238
-361
| -2% | -USD 23.9 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 935 k | 0.86% |
27,780
+9
| +0% | +USD 309 |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 925 k | 0.85% |
7,586
-43
| -0.6% | -USD 5.38 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
24
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 876 k | 0.8% |
34,790
+1,000
| +3% | +USD 25.4 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 822 k | 0.75% |
6,411
-165
| -3% | -USD 22.3 k |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fondos similares
CII
OPWM
LCM
FMA
BSCP
XS
DCM
GC
Revisión del portafolio de FinTrust Investment Advisory Services en T1 2018
Al cierre de T1 2018, FinTrust Investment Advisory Services mantenía 126 posiciones valuadas en USD 109 M, un 3.7% menos que los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de FinTrust Investment Advisory Services muestra 7 nuevos, Aumentaron 40, 54 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Starbucks: 4,753 acciones con un valor de USD 275 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Pure Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de FinTrust Investment Advisory Services en T1 2018 fue Starbucks: 4,753 acciones por un valor de USD 275 k.
- FinTrust Investment Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Invesco Financial Preferred ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 439 k.
- La mayor reducción de FinTrust Investment Advisory Services durante T1 2018 fue en Invesco S&P 500 Pure Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.26 M.
- FinTrust Investment Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T1 2018, con una venta estimada de USD 372 k.
- Las diez principales posiciones de FinTrust Investment Advisory Services representan 53% de su cartera de USD 109 M en T1 2018.
- FinTrust Investment Advisory Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2018.
- El valor de la cartera de FinTrust Investment Advisory Services cayó 3.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de FinTrust Investment Advisory Services correspondiente a T1 2018, presentado el 20 abr 2018.