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FIAS
FinTrust Investment Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
13.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$425만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.57%
보유액
126
신규
7
증가
40
축소
54
청산됨
10
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+US$43.9만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$43.2만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
|
+US$35.4만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$27.5만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$27.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$126만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$81.8만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$37.2만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$33.1만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$32.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.8% |
| 2 | 금융 | 11.15% |
| 3 | 정보기술 | 7.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.84% |
| 5 | 에너지 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$6.08억
| US$889만 | 8.14% |
479,393
+23,683
| +5% | +US$43.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$876만 | 8.01% |
77,452
+2,446
| +3% | +US$27.5만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$841만 | 7.7% |
383,080
-56,740
| -13% | -US$126만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
4
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$792만 | 7.24% |
152,100
+19
| +0% | +US$1.02천 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$669만 | 6.12% |
103,569
-4,843
| -4% | -US$32.6만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.89억
| US$486만 | 4.44% |
230,338
+16,587
| +8% | +US$35.4만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$359만 | 3.29% |
85,652
+632
| +0.7% | +US$2.72만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$304만 | 2.79% |
15,971
-369
| -2% | -US$7.09만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
9
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81억
| US$278만 | 2.54% |
55,192
+2,045
| +4% | +US$10.2만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
10
AT&T
T
US$1606억
| US$251만 | 2.3% |
93,153
+1,401
| +2% | +US$3.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
11
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$185만 | 1.69% |
23,858
-2,102
| -8% | -US$16.2만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$172만 | 1.57% |
23,013
-555
| -2% | -US$4.44만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861억
| US$152만 | 1.39% |
31,713
-125
| -0.4% | -US$6.28천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$148만 | 1.35% |
14,327
-7,618
| -35% | -US$81.8만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$147만 | 1.35% |
13,393
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$146만 | 1.34% |
20,200
+1,600
| +9% | +US$11.4만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$4750억
| US$128만 | 1.17% |
24,522
-514
| -2% | -US$2.44만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$127만 | 1.16% |
13,922
+34
| +0.2% | +US$3.11천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$108만 | 0.99% |
11,673
-360
| -3% | -US$3.36만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$96.3만 | 0.88% |
8,443
+88
| +1% | +US$1.05만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254억
| US$95만 | 0.87% |
15,238
-361
| -2% | -US$2.39만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$93.5만 | 0.86% |
27,780
+9
| +0% | +US$309 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$92.5만 | 0.85% |
7,586
-43
| -0.6% | -US$5.38천 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
24
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30억
| US$87.6만 | 0.8% |
34,790
+1,000
| +3% | +US$2.54만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$82.2만 | 0.75% |
6,411
-165
| -3% | -US$2.23만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
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FinTrust Investment Advisory Services의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, FinTrust Investment Advisory Services의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.14억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
FinTrust Investment Advisory Services의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 40개 증가, 54개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Starbucks으로, 4,753주를 보유했으며 가치는 US$27.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF으로, 추정 금액은 US$126만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- FinTrust Investment Advisory Services의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Starbucks으로, US$27.5만 상당의 4,753주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Invesco Financial Preferred ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FinTrust Investment Advisory Services로, 추정 증가액은 US$43.9만 규모예요.
- FinTrust Investment Advisory Services의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$126만예요.
- FinTrust Investment Advisory Services는 2018년 1분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FinTrust Investment Advisory Services의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 53%를 차지해요.
- FinTrust Investment Advisory Services는 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- FinTrust Investment Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$1.09억가 됐어요.
2018년 4월 20일에 제출된 FinTrust Investment Advisory Services의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.