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DCM
Delpha Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7288만
회전율
95.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7288만
AUM 성장
-US$1922만
(-21%)
자금 흐름
-US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.41%
보유액
1,753
신규
59
증가
75
축소
4
청산됨
1,607
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$400만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$336만 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$178만 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$135만 |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1579만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$484만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$96.5만 |
| 4 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$52.4만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$49.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.22% |
| 2 | 정보기술 | 19.71% |
| 3 | 임의소비재 | 11.24% |
| 4 | 금융 | 11% |
| 5 | 산업재 | 10.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$924만 | 12.67% |
60,825
-102,247
| -63% | -US$1579만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$384만 | 5.27% |
+15,915
| 신규 | +US$400만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$326만 | 4.47% |
+137,886
| 신규 | +US$336만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$181만 | 2.49% |
39,678
+38,568
| +3,475% | +US$178만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$124만 | 1.7% |
+18,894
| 신규 | +US$135만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$14.5억
| US$123만 | 1.69% |
+38,505
| 신규 | +US$128만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$117만 | 1.61% |
28,059
+24,499
| +688% | +US$106만 |
2017 Q4
1분기
|
|
8
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$117만 | 1.61% |
+9,317
| 신규 | +US$111만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
9
PayPal
PYPL
US$485억
| US$109만 | 1.5% |
14,416
+7,000
| +94% | +US$55.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
10
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$102만 | 1.4% |
7,525
+7,415
| +6,741% | +US$104만 |
2017 Q4
1분기
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$97.6만 | 1.34% |
15,663
+14,698
| +1,523% | +US$105만 |
2017 Q4
1분기
|
|
12
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$96만 | 1.32% |
+9,820
| 신규 | +US$110만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$94.9만 | 1.3% |
+17,449
| 신규 | +US$97.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
14
Dominion Energy
D
US$559억
| US$87.8만 | 1.2% |
13,025
+9,837
| +309% | +US$72.6만 |
2017 Q4
1분기
|
|
15
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$86.3만 | 1.18% |
10,365
+10,206
| +6,419% | +US$89.7만 |
2017 Q4
1분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$83.2만 | 1.14% |
+7,948
| 신규 | +US$91.9만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
17
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$81.4만 | 1.12% |
6,865
+6,647
| +3,049% | +US$77만 |
2017 Q4
1분기
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$76.9만 | 1.06% |
13,835
+4,042
| +41% | +US$22.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
CDK
19
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$74.9만 | 1.03% |
11,822
+11,344
| +2,373% | +US$79.4만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
XLNX
20
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$68.3만 | 0.94% |
9,457
+8,795
| +1,329% | +US$63.4만 |
2017 Q4
1분기
|
|
21
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$67.8만 | 0.93% |
13,785
+6,808
| +98% | +US$31.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$66.7만 | 0.92% |
+11,390
| 신규 | +US$77.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$65.8만 | 0.9% |
+17,540
| 신규 | +US$67.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$65.5만 | 0.9% |
+9,552
| 신규 | +US$67.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$63.9만 | 0.88% |
4,085
+2,809
| +220% | +US$46.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
GC
T
XS
BSCP
SCM
FMA
MSTVIM
LA
Delpha Capital Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Delpha Capital Management의 보유 포지션은 1,753개, 총액은 US$7288만였으며 전 분기 US$9209만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Delpha Capital Management은(는) 2018년 1분기에 순 US$1704만을 회수했으며, 1,607개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$484만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 33%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Delpha Capital Management는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust에 US$384만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Delpha Capital Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust으로, US$384만 상당의 15,915주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Microchip Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Delpha Capital Management로, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- Delpha Capital Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$1579만예요.
- Delpha Capital Management는 2018년 1분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$484만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delpha Capital Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7288만 중 34%를 차지해요.
- Delpha Capital Management는 2018년 1분기에 신규 포지션 59개를 편입하고 1,607개를 청산했어요.
- Delpha Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$7288만가 됐어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Delpha Capital Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.