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MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6033만
회전율
43.31%
1년 추정 수익률
16.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.57%
1년 예상 수익률
+16.8%
3년 예상 수익률
+48.68%
5년 예상 수익률
+119.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6033만
AUM 성장
-US$242만
(-3.9%)
자금 흐름
-US$258만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.79%
보유액
127
신규
43
증가
18
축소
25
청산됨
12
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambarella
AMBA
|
+US$202만 |
| 2 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$187만 |
| 3 |
AFH
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
|
+US$178만 |
| 4 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+US$153만 |
| 5 |
Lesaka Technologies
LSAK
|
+US$97.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MTSC
MTS Systems Corp
MTSC
|
+US$205만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$163만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$162만 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$157만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.07% |
| 2 | 건강관리 | 13.51% |
| 3 | 임의소비재 | 11.59% |
| 4 | 소재 | 10.53% |
| 5 | 산업재 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTT
1
상장폐지됨
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$390만 | 6.46% |
68,775
-1,970
| -3% | -US$9.7만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
2
Nutanix
NTNX
US$181억
| US$358만 | 5.94% |
72,975
-2,590
| -3% | -US$10.3만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$210만 | 3.48% |
70,563
+5,430
| +8% | +US$16.8만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
4
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$210만 | 3.47% |
91,018
-1,500
| -2% | -US$3.41만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$199만 | 3.3% |
35,812
+16,338
| +84% | +US$91만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
STAY
6
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$192만 | 3.18% |
96,991
-3,300
| -3% | -US$6.52만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
7
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$191만 | 3.16% |
+38,920
| 신규 | +US$202만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
8
Azenta
AZTA
US$14.9억
| US$179만 | 2.96% |
66,018
-690
| -1% | -US$1.88만 |
2017 Q4
1분기
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$177만 | 2.93% |
33,951
-225
| -0.7% | -US$1.08만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
10
Olin
OLN
US$17.8억
| US$175만 | 2.9% |
57,543
+27,690
| +93% | +US$94.3만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
DLPH
11
상장폐지됨
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| US$172만 | 2.84% |
+36,025
| 신규 | +US$187만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$169만 | 2.8% |
97,828
-5,709
| -6% | -US$10.5만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
13
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$166만 | 2.74% |
89,778
+46,169
| +106% | +US$91.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
MNDT
14
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$161만 | 2.67% |
+95,085
| 신규 | +US$153만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
ANAT
15
상장폐지됨
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| US$161만 | 2.66% |
13,743
-252
| -2% | -US$3.05만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
16
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$150만 | 2.49% |
20,600
+3,375
| +20% | +US$21.8만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
LXFT
17
상장폐지됨
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| US$147만 | 2.44% |
35,982
-23
| -0.1% | -US$1.14천 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
ABMD
18
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$136만 | 2.25% |
4,656
-1,897
| -29% | -US$48.1만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3억
| US$124만 | 2.06% |
72,901
-1,960
| -3% | -US$3.44만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
MTOR
20
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$123만 | 2.04% |
59,857
+940
| +2% | +US$2.28만 |
2017 Q4
1분기
|
|
21
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$122만 | 2.03% |
17,543
-4,935
| -22% | -US$33.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
22
Erie Indemnity
ERIE
US$127억
| US$109만 | 1.81% |
9,296
-215
| -2% | -US$2.5만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
AFH
23
상장폐지됨
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
| US$109만 | 1.8% |
+104,870
| 신규 | +US$178만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
ESV
24
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$108만 | 1.8% |
61,757
+6,065
| +11% | +US$13.4만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$91.3만 | 1.51% |
8,002
+172
| +2% | +US$2.06만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
LA
T
GC
DCM
XS
BSCP
FMA
Messner & Smith Theme Value Investment Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Messner & Smith Theme Value Investment Management의 보유 포지션은 127개, 총액은 US$6033만였으며 전 분기 US$6275만보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Messner & Smith Theme Value Investment Management은(는) 2018년 1분기에 순 US$258만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MTS Systems Corp으로, 추정 US$205만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Messner & Smith Theme Value Investment Management는 Ambarella에 US$191만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Messner & Smith Theme Value Investment Management의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Ambarella으로, US$191만 상당의 38,920주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Olin 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Messner & Smith Theme Value Investment Management로, 추정 증가액은 US$94.3만 규모예요.
- Messner & Smith Theme Value Investment Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Messner & Smith Theme Value Investment Management는 2018년 1분기에 MTS Systems Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$205만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Messner & Smith Theme Value Investment Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6033만 중 38%를 차지해요.
- Messner & Smith Theme Value Investment Management는 2018년 1분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Messner & Smith Theme Value Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$6033만가 됐어요.
2018년 5월 9일에 제출된 Messner & Smith Theme Value Investment Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.