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Tahithromos 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7193만
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
0.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.98%
1년 예상 수익률
-0.24%
3년 예상 수익률
+16.44%
5년 예상 수익률
+53.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7193만
AUM 성장
-US$569만
(-7.3%)
자금 흐름
-US$20만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.94%
보유액
17
신규
–
증가
5
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$245만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$227만 |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$36.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Infosys
INFY
|
+US$365만 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$85.1만 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$78.8만 |
| 4 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+US$27 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.24% |
| 2 | 정보기술 | 24.35% |
| 3 | 부동산 | 22.35% |
| 4 | 산업재 | 7.82% |
| 5 | 기타 | 7.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$1728만 | 24.03% |
700,000
| – | – |
2015 Q1
12개 분기
|
|
2
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$1288만 | 17.91% |
160,000
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
RESI
3
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$776만 | 10.78% |
771,730
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
US$111억
| US$563만 | 7.82% |
163,070
| – | – |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$528만 | 7.34% |
234,932
+75,270
| +47% | +US$245만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
XLNX
6
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$464만 | 6.45% |
64,195
| – | – |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
RSO
7
상장폐지됨
Resource Capital Corp.
RSO
| US$433만 | 6.02% |
455,088
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$415만 | 5.77% |
33,000
+18,000
| +120% | +US$227만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
|
9
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$286만 | 3.98% |
111,024
-27,953
| -20% | -US$78.8만 |
2017 Q4
1분기
|
|
10
Ellington Financial
EFC
US$15억
| US$204만 | 2.84% |
137,754
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
NYRT
11
상장폐지됨
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$195만 | 2.72% |
90,784
-1
| -0% | -US$27 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
12
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$134만 | 1.86% |
37,000
+10,400
| +39% | +US$36.6만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
13
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$64.9만 | 0.9% |
262,900
+21,500
| +9% | +US$332만 |
2017 Q4
1분기
|
|
14
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$57.5만 | 0.8% |
110,000
+70,000
| +175% | +US$1910만 |
2017 Q4
1분기
|
|
15
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$56.4만 | 0.78% |
4,938
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
16
CF Industries
CF
US$183억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$85.1만 | – |
|
|
17
Infosys
INFY
US$496억
| – | – |
-450,000
| 청산됨 | -US$365만 | – |
|
유사한 펀드
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LA
Tahithromos의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Tahithromos의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$7193만였으며 전 분기 US$7762만보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Tahithromos의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 5개 증가, 2개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Infosys으로, 추정 금액은 US$365만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 33%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 부동산입니다.
- 2018년 1분기에 DigitalBridge 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tahithromos로, 추정 증가액은 US$245만 규모예요.
- Tahithromos의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Teck Resources이며, 추정 감소액은 US$78.8만예요.
- Tahithromos는 2018년 1분기에 Infosys 보유분을 전량 매도해 추정 US$365만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tahithromos의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7193만 중 93%를 차지해요.
- Tahithromos는 2018년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Tahithromos의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$7193만가 됐어요.
2018년 5월 9일에 제출된 Tahithromos의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.