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Tahithromos 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7193만
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
0.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.98%
1년 예상 수익률
-0.24%
3년 예상 수익률
+16.44%
5년 예상 수익률
+53.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5473만
AUM 성장
-US$1994만
(-27%)
자금 흐름
-US$2226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.51%
보유액
20
신규
5
증가
3
축소
3
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$474만 |
| 2 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+US$364만 |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$362만 |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+US$229만 |
| 5 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2480만 |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$756만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$411만 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$182만 |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$76만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.51% |
| 2 | 기타 | 22.2% |
| 3 | 정보기술 | 19.39% |
| 4 | 소재 | 8.14% |
| 5 | 산업재 | 6.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
HDFC Bank
HDB
US$1329억
| US$1618만 | 29.56% |
900,000
+270,000
| +43% | +US$474만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
XLNX
2
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$1061만 | 19.39% |
195,263
-35,501
| -15% | -US$182만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$880만 | 16.07% |
70,000
-194,708
| -74% | -US$2480만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
4
Assured Guaranty
AGO
US$32.9억
| US$490만 | 8.96% |
176,609
+52,010
| +42% | +US$140만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
5
CF Industries
CF
US$183억
| US$445만 | 8.14% |
182,879
+93,929
| +106% | +US$229만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
6
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107억
| US$331만 | 6.04% |
+101,970
| 신규 | +US$364만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$308만 | 5.63% |
+22,616
| 신규 | +US$362만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LNKD
8
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$180만 | 3.3% |
9,437
-3,963
| -30% | -US$76만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VER
9
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$105만 | 1.91% |
+20,200
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
VWTR
10
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$28.4만 | 0.52% |
+24,095
| 신규 | +US$25.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$27만 | 0.49% |
+11,000
| 신규 | +US$40.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
풋옵션
Cummins
CMI
US$619억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$9천 | – |
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| – | – |
-7,350
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
14
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| – | – |
-447,100
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
|
15
Newmont
NEM
US$1176억
| – | – |
-105,000
| 청산됨 | -US$411만 | – |
|
16
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$1.7만 | – |
|
17
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| – | – |
-187,000
| 청산됨 | -US$8만 | – |
|
18
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$2.9만 | – |
|
|
JOY
19
풋옵션
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$3.3만 | – |
|
|
GG
20
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| – | – |
-395,300
| 청산됨 | -US$756만 | – |
|
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Tahithromos의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Tahithromos의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$5473만였으며 전 분기 US$7467만보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Tahithromos 측은 2016년 3분기에 순 US$2226만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldcorp Inc 주식으로, 추정 US$756만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tahithromos 측은 U-Haul Holding Co에 US$331만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tahithromos의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 U-Haul Holding Co 주식으로, US$331만 상당의 101,970주를 매수했어요.
- Tahithromos 측이 2016년 3분기에 HDFC Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$474만 규모예요.
- Tahithromos의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$2480만예요.
- Tahithromos 측은 2016년 3분기에 Goldcorp Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tahithromos의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5473만 중 100% 비중을 차지해요.
- Tahithromos 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Tahithromos의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$5473만 규모가 됐어요.
2016년 11월 7일에 제출된 Tahithromos의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.