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FMA
FNY Managed Accounts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8340만
회전율
70.78%
1년 추정 수익률
11.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
+11.55%
3년 예상 수익률
+14.73%
5년 예상 수익률
+155.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8340만
AUM 성장
-US$2562만
(-23%)
자금 흐름
-US$2324만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.25%
보유액
1,020
신규
340
증가
96
축소
178
청산됨
382
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1978만 |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$963만 |
| 3 |
FMC
FMC
|
+US$572만 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$451만 |
| 5 |
Pentair
PNR
|
+US$445만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1464만 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1120만 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1004만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$684만 |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$592만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.54% |
| 2 | 정보기술 | 18.47% |
| 3 | 필수소비재 | 18.28% |
| 4 | 소재 | 14.88% |
| 5 | 산업재 | 7.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1918만 | 22.99% |
+119,750
| 신규 | +US$1978만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$1028만 | 12.33% |
+86,850
| 신규 | +US$963만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
3
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$592만 | 7.1% |
68,058
+36,529
| +116% | +US$320만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
4
FMC
FMC
US$8.8억
| US$510만 | 6.11% |
+76,781
| 신규 | +US$572만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$437만 | 5.24% |
+62,677
| 신규 | +US$451만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
6
Bunge Global
BG
US$204억
| US$434만 | 5.21% |
58,755
+19,518
| +50% | +US$147만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
7
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$428만 | 5.13% |
+93,509
| 신규 | +US$445만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$326만 | 3.91% |
27,858
-83,170
| -75% | -US$1004만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
AABA
9
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$291만 | 3.48% |
39,250
-78,500
| -67% | -US$592만 |
2017 Q4
1분기
|
|
10
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$229만 | 2.75% |
7,371
+3,457
| +88% | +US$122만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
MON
11
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$172만 | 2.06% |
14,714
+14,696
| +81,644% | +US$177만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$138만 | 1.66% |
32,940
+25,240
| +328% | +US$109만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
ILG
13
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$96.9만 | 1.16% |
+31,160
| 신규 | +US$97.5만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
14
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$96.8만 | 1.16% |
32,477
-32,476
| -50% | -US$107만 |
2017 Q4
1분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$85.9만 | 1.03% |
15,520
-36,412
| -70% | -US$232만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
SHLM
16
상장폐지됨
Schulman (A.) Inc
SHLM
| US$67.5만 | 0.81% |
+15,700
| 신규 | +US$64만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
17
Cigna
CI
US$799억
| US$55.6만 | 0.67% |
+3,318
| 신규 | +US$64.5만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
18
Aramark
ARMK
US$146억
| US$53.4만 | 0.64% |
+18,698
| 신규 | +US$57.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$46.9만 | 0.56% |
+10,500
| 신규 | +US$45.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$41만 | 0.49% |
+4,090
| 신규 | +US$43.5만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
UMH Properties, Inc. 8.0% Series B Cumulative Redeemable Preferred Stock
UMH.PRB
| US$37.3만 | 0.45% |
+14,052
| 신규 | +US$37.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
22
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$35.8만 | 0.43% |
6,809
+434
| +7% | +US$2.4만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$34.9만 | 0.42% |
+1,654
| 신규 | +US$36.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
SHPG
24
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$32.9만 | 0.39% |
2,204
+1,704
| +341% | +US$23.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
IPOA.U
25
상장폐지됨
Social Capital Hedosophia Holdings Corp.
IPOA.U
| US$32.8만 | 0.39% |
31,094
-111,156
| -78% | -US$118만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BSCP
XS
DCM
GC
T
OPWM
SCM
MSTVIM
FNY Managed Accounts의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, FNY Managed Accounts의 보유 포지션은 1,020개, 총액은 US$8340만였으며 전 분기 US$1.09억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
FNY Managed Accounts은(는) 2018년 1분기에 순 US$2324만을 회수했으며, 382개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Value ETF으로, 추정 US$1464만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FNY Managed Accounts는 Invesco QQQ Trust에 US$1918만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FNY Managed Accounts의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$1918만 상당의 119,750주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 DXC Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FNY Managed Accounts로, 추정 증가액은 US$320만 규모예요.
- FNY Managed Accounts의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Aetna Inc이며, 추정 감소액은 US$1120만예요.
- FNY Managed Accounts는 2018년 1분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1464만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FNY Managed Accounts의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8340만 중 74%를 차지해요.
- FNY Managed Accounts는 2018년 1분기에 신규 포지션 340개를 편입하고 382개를 청산했어요.
- FNY Managed Accounts의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$8340만가 됐어요.
2018년 4월 18일에 제출된 FNY Managed Accounts의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.